Crypto Stimmung mit BTC Rand Longs und Shorts. Dies ist eine erweiterte Anleitung, um die Mechanik der Marge kurzen und langen Tracking zu verstehen, die für Bitfinex überwacht werden kann.
Bitfinex ist einer der vertrauenswürdigsten Börsen im Krypto-Ökosystem. Seine Spot und 3x Margin Leverage Accounts unterstützen über eine Milliarde Dollar an Trading während hoher Volatilität Tage.
Lassen Sie uns mit ein wenig Hintergrund am Rand beginnen. Margin ist Glücksspiel. Es ist die Fähigkeit, Vermögenswerte bei einem vertrauenswürdigen Dritten zu nutzen.
Vertrauen entsteht durch persönliche und Peer-Erfahrungen anderer, die Sie kennen, sowie lokale Gemeinschaft und Geschichte. Wichtige Bereiche sind die Art und Weise, wie der Austausch mit verschiedenen Angriffen (Hacks oder Ruf als Organisation) umgegangen ist.
Finanzierung, um Marge lang zu gehen
Zum Zeitpunkt des Schreibens gab es etwa 25.000 BTC Margin Longs und 30.000 BTC Margin Shorts. Da Bitfinex mit 3-facher Hebelwirkung handelt, können wir diese Zahl durch drei teilen, um die gesamte Margenanforderung zu erarbeiten, die bei Bitfinex hinterlegt werden muss. In USD bedeutet dies zum Zeitpunkt des Schreibens, dass mehr als 86 Millionen Dollar an Finanzierung gesperrt werden müssen, um diese Trades offen zu halten.
Die Leute, die diese Einzahlung von einem Drittel in Gewahrsam genommen haben, werden die anderen zwei Drittel des Kapitals ausleihen, um über den Preis von Bitcoin zu spekulieren, der nach oben oder unten geht. Für die Ausleihe dieses BTC oder USD können Sie erwarten, dass die Menschen, die Finanzierung anbieten, eine Rendite wollen. Dieser Satz wird täglich (in einem bestimmten Orderbuch) für BTC und USD berechnet.
Der Tageskurs beträgt derzeit 0,006% pro Tag für USD und 0,008% pro Tag für BTC. Es ist erwähnenswert, dass sich diese Rate jeden Tag basierend auf Angebot und Nachfrage ändert. Es gibt sogar ein Orderbuch, um Gebote und Angebote für die Finanzierung zu platzieren, wenn Sie selbst teilnehmen möchten.
Also ein paar weitere Details der Finanzierung für heute, um Ihnen zu helfen, die verschiedenen Verhältnisse auf einer jährlichen Compounded Basis zu verstehen (wenn Sie für ein ganzes Jahr investiert haben)...
Wir wissen also, dass es 30 Tausend BTC Marge Longs gibt. Zum heutigen Preis, der rund $140 Millionen geschätzt wird, mit zwei Dritteln aus der Finanzierung im Wert von $93 Millionen. Bei der heutigen Rate bedeutet das die Zahlung von Zinsen für heute $5.600.
Für die 30 Tausend BTC-Marge, die zum heutigen Kurs knapp ist, werden Sie wieder sehen, dass zwei Drittel die Finanzierung zu einem aktuellen Preis von 0,008% pro Tag durchlaufen. Es funktioniert als Zinskosten von 1,6 BTC zu leihen 20.000 BTC.
Bitte beachten Sie, dass die Finanzierung heute nur einen Zinssatz von 2- 3% pro Jahr verdient. Die Finanzierungskosten entsprechen offensichtlich dem Angebot und der Nachfrage nach täglichen Zinsen, die für die Finanzierung verdient werden. Die heutige Rate ist besonders niedrig, aber vor einigen Monaten war der Anstieg der Tagesrate um 0,028% pro Tag (oder 11% pro Jahr) gestiegen.
Die beste Website, die diese Daten verfolgt, ist datamish.com.
Am unteren Rand der Website können Sie auch ein Diagramm sehen, das seine API-Dateneingaben überwacht, direkt von Bitfinex. Hier finden Sie einige wichtige Informationen, die Ihnen helfen, auf der Website zu navigieren, um die Daten selbst zu überprüfen.
Wählen Sie eine Münze und Zeitrahmen
Über das Menü oben rechts auf der Website finden Sie die Registerkarte, um den gewünschten Zeitraum für die Analyse auszuwählen (bis zu fünf Jahre zurück). Sie können über längere Zeitrahmen die Daten in Bezug auf Margin Short- und Long-Positionen zurückblicken. Auch oben rechts ist eine Schaltfläche, um die Diagramme zu aktualisieren (um sicherzustellen, dass Sie auf dem Laufenden bleiben).
Über das Menü oben links auf dem Bildschirm sehen Sie die Schaltfläche, um zwischen verschiedenen Finanzierungsmärkten zu wechseln. Datamish deckt Finanzierungsdaten von acht beliebten Kreditmärkten von Bitfinex ab. Diese Liste enthält: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero, Zcash, IOTA, EOS und Litecoin.
Für den Rest des Leitfadens werden wir uns auf das liquideste Finanzierungsbuch von Bitcoin konzentrieren.
BTC Longs
Bild:
Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie die Daten 'BTC Total longs'. Das obige Diagramm zeigt die historischen Daten der letzten 30 Tage. Dies ist ein guter Zeitrahmen, um die Bewegungen auf dem Chart zu untersuchen und die Auswirkungen der jüngsten Volatilität zu verstehen (als BTC-Preis unter $6000 Unterstützung fiel).
Aus dem Diagramm können wir die solide grüne Linie sehen, die nach oben Trends, dann Spikes und kollabiert in Marge Long-Positionen zwischen 27 und 33 Tausend BTC (oder eine $28 Millionen Förderbewegung). Sie können auch die gepunktete grüne Linie sehen, die den Tageszinssatz anzeigt (Achse auf der rechten Seite).
BTC Shorts
Bild:
Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie die Daten 'BTC total shorts'. Das obige Diagramm zeigt die historischen Daten der letzten 30 Tage.
Aus dem Diagramm können wir sehen, dass die durchgezogene rote Linie die gesamte Marge Short-Positionen ist. Wir haben in den letzten Wochen über 10.000 Shorts aufgestockt (47 Millionen US-Dollar in BTC-Finanzierungsänderung). Sie können auch die rote gepunktete Linie sehen, die den täglichen BTC-Finanzierungssatz anzeigt (Achse auf der rechten Seite).
Ein Blick über den Zusammenbruch von $6000
Bild:
Das obige Diagramm befindet sich unterhalb der Randlängen auf der linken Seite. Darauf können Sie sowohl die Marge Longs und Shorts (in den letzten 30 Tagen) als auch die Änderung und den Rückgang des BTC-Preises unter $6.000 sehen.
Sie können in den Daten sehen, wie die Marge Shorts über 5.000 BTC im Volumen stürzte, als Bitcoin unter $6.000 Unterstützung abstürzte. Im gleichen Zeitraum können Sie sehen, dass die BTC-Marge Longs auch zunehmen, aber bei einer viel kleineren relativen Größe (nur eine 1.000 BTC Bewegung).
Dies bedeutet, dass die Shorts stark mit ihrem hoch spekulativen Spiel profitierten, bevor sie Profit nahmen, als der Preis begann sich um $5.500 zu stabilisieren. Sie können dann einen Moment sehen, wo der Preis wieder abtaucht (zwischen $5.500 bis $4.500). In diesem Fall beginnen die Longs im Vorgriff auf einen Preisanstieg zu öffnen, aber plötzlich schließen sie fast 5.000 Shorts, da sie gezwungen sind, ihre Hebelposition mit Verlust zu schließen.
Schlußfolgerung
Aufgrund der Tatsache, dass Bitfinex in diesem Raum so ein respektierter Austausch ist, wissen Sie, dass viele Kryptowale dort handeln werden. Durch die Beobachtung der wichtigsten Schlachten, wird es wichtige Einblicke in die Handelsstimmung geben.
Wie wir in den Charts gesehen haben, ist es auch gut, jeden kurzfristigen Schritt nach oben oder unten in Bezug auf die Änderung der Marge Shorts oder Longs zu bewerten. Ein Beispiel könnte sein, wenn ein großer Schritt auf Bitfinex passiert, mit den Marg-Shorts oder Longs, in der Regel unverändert - Sie können feststellen, dass Menschen kaufen oder verkaufen in einer nicht gehebelten Spot-Position.
Bitcoin hat historisch viele kurze Quetschen durchlaufen, da es durch mehrere Allzeit-Höhen geschoben wurde, wir haben eine ganze Weile nicht gesehen, aber wenn man braut, werden Sie wahrscheinlich zuerst die Daten mit diesem Tool erkennen.
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