Was ist der Margin-Handel in Kryptowährung?

Was ist der Margin-Handel in Kryptowährung?. Margin-Handel mit Kryptowährung bedeutet, digitale Assets mit mehr als der Summe von Münzen oder Token zu kaufen, die Sie haben, genau wie Sie mit Aktien tun können. Dies ist möglich dank des Kreditmarktes, der als Leverage bekannt ist, der auch für Kryptowährungen funktioniert.
Als Trader können Sie mehr Gewinn aus Ihren Investitionen erzielen, indem Sie Kredite gegen Ihre aktuellen Fonds aufnehmen. Angenommen, Sie entscheiden sich, 250$zu investieren und 750$zu leihen, um BTC im Wert von 1.000 $zu kaufen. Dies ist eine Hebelwirkung von 4:1. In diesem Fall ist die anfängliche Marge $250 wert, da dies das Bargeld ist, das Sie einzahlen müssen, um digitale Assets auf Marge zu kaufen.
Margin Trading ermöglicht es Ihnen, eine Position mit Leverage zu eröffnen, während Sie Ihre Kaufkraft erhöhen. Gleichzeitig profitieren die Kreditgeber von Zinsen auf die Kredite. Wenn Sie versuchen, Geld Handel Kryptowährung zu machen, kann dies Ihnen helfen, Gewinne zu erhöhen.
Wenn Sie intelligente Entscheidungen treffen, ist es eine Win-Win-Situation. Aber so lukrativ es scheint, kann Margin-Handel auch schief gehen. Denken Sie daran, dass, egal was passiert, Sie müssen die $750 geliehen plus Gebühren und Zinsen zurückgeben.
Da dieses Ökosystem aufgrund der hohen Volatilität der Kryptowährungen und schwer vorherzusagen Marktbewegungen riskant ist, ist der Margenhandel mit Kryptowährungen wie das Hinzufügen von Risikorisiken.
Was ist ein Margin Call?
Viele Börsen haben eine maximale Hebelwirkung als Maßnahme, um das Geld des Kreditgebers zu schützen. Sie wird auch als Wartungsmarge bezeichnet und stellt sicher, dass der Wert der digitalen Assets im Margin-Konto einen bestimmten Punkt nicht unterschritten wird.
Gehen wir zurück zum vorherigen Beispiel, nehmen wir an, Sie haben $250 und geliehen $750. Berechnen Sie mögliche Gebühren, wenn Sie anfangen zu wetten, können Sie nur ein wenig unter $250 der Gesamtsumme $1.000 verlieren.
Wenn die Preise steigen, können Sie Ihre Position so lange offen halten, wie Sie möchten, da es kein Risiko besteht, Geld oder Vermögenswerte des Kreditgebers zu verlieren. Wenn die Preise sinken, riskieren Sie jedoch, dass Ihre Position basierend auf der Hebelquote liquidiert wird.
Wenn Sie riskieren, das Geld des Kreditgebers zu verlieren, wird die Börse Ihren Margin-Handel „aufrufen“, um zu verhindern, dass Sie Geld verlieren, das Sie nicht besitzen. Sie können dies entweder stoppen, indem Sie einige der Vermögenswerte verkaufen oder mehr Mittel ablegen.
Verkauf unabhängig vom Preis mag nicht wie die beste Idee erscheinen. Allerdings ist die zweite der oben genannten Optionen, was die meisten Menschen in Margin-Handel unten schlagen.
Wenn Sie mehr Geld reduzieren, um den Margin Call zu vermeiden, kann sich schnell in eine Sinkhole für Händler verwandeln, die am Ende alle ihre digitalen Assets verlieren können.
Vor- und Nachteile des Margin-Handels in Kryptowährung
Es gibt eine Menge Kontroversen rund um den Margin-Handel und wie riskant es auch für erfahrene Trader sein kann. Es hat jedoch mehrere Vorteile:
Hohe Kapitalrendite: Wenn Sie die Hebelwirkung nutzen, ist Ihre Rendite X mal größer als wenn Sie nur Ihr Geld verwenden (ersetzen Sie X durch die Hebelwirkung).
Flexibilität: Sie können von zeitnahen Marktchancen profitieren, auch wenn Sie wenig Bargeld zur Verfügung haben.
Diversifizierung: Margin-Handel gibt Ihnen mehr Anlagekraft, was bedeutet, dass Sie in BTC und mehrere Altcoins mit einer begrenzten Menge an Geld investieren können.
Diese Vorteile kommen auch mit hohen Risiken und mehreren Nachteilen:
Mögliche große Verluste: Hebelwirkung kann Renditen erhöhen, aber es kann auch Verluste erhöhen. Ohne eine hocheffiziente Risikomanagementstruktur können Sie Ihr gesamtes Kapital schnell verlieren.
Kosten: Aufgrund der minimalen Margen kann selbst ein kleiner Zug in die entgegengesetzte Richtung dazu führen, dass Ihre Position einge- oder geschlossen wird. Sie zahlen jedoch weiterhin Zinsen für das gesperrte Geld oder die Vermögenswerte, da sie ausgeliehen werden. Wenn diese Situation zu lange eintritt, werden die Zinsen Ihre Gewinne deutlich reduzieren.
Stress: Der Handel mit Kryptowährungen ist stressig, wenn Sie mit Ihrem eigenen Geld handeln. Stellen Sie sich vor, wie es ist, wenn Sie mit digitalen Assets und Fonds arbeiten, die Ihnen nicht gehören! Sie brauchen einen kühlen Kopf und fundierte Kenntnisse des Marktes, um Geld aus Margin-Handel zu machen.
Margin-Handelsbörsen für Kryptowährungen
Wenn Sie bereit sind, das Risiko einzugehen, bieten mehrere Plattformen Margin Trading Services in Kryptowährung an. Die bekanntesten sind BitMEX (wo Sie 100x Hebelwirkung auf den zugrunde liegenden Vermögenswert erhalten können), Poloniex (eine anfängliche Marge von 40x), Kraken (Mindestmarge von 20x) und Huobi Pro (maximale Hebelwirkung von 20x).
Das Mitnehmen
Margin-Handel in Kryptowährung ist nicht etwas, was Sie über Nacht tun können. Ein Händler sollte umfangreiche Recherchen über den Markt und digitale Vermögenswerte durchführen, bevor er mit geliehenem Geld wetten kann.
Die Vorteile liegen auf der Hand, aber auch die Risiken - für den Margin-Handel im Allgemeinen und vor allem in Kryptowährung, wo Gewinnen und Verlieren häufiger und schneller sind als an der Börse.