Comercio de criptomonedas: Emoción y toma de decisiones. La semana pasada, discutí cómo las emociones y la razón están interconectadas al mirar algunas de las burbujas más catastróficas de las últimas décadas. Concluí que, la mayoría de las veces, la gente usa las emociones de manera negativa, ya sea comprando cuando los precios son demasiado altos (dúo a FOMO) o vendiendo cuando los precios son demasiado bajos (debido al FUD). Considere todos los ejemplos de la semana pasada y ahora mire cómo el mercado de criptomonedas se está comportando actualmente.
¿Te suena?
¡Ciertamente parece una de esas burbujas que analizamos la semana pasada!
Tras los máximos históricos de 2017, más del 70% del valor total de mercado se eliminó en pocas semanas. Sin embargo, hay un gran aspecto que viene de todo esto. El mercado todavía está aquí, y la mayoría de las empresas todavía están desarrollando productos impresionantes (con algunas excepciones, por supuesto). Mi punto es que el mercado de criptomonedas no sigue el mismo comportamiento que otros mercados debido al hecho de que cualquiera puede participar fácilmente (sin KYC, sin regulación, etc.) y, a pesar de que las criptomonedas como Bitcoin tienen hits de - 80%, parece que las criptomonedas son resistentes a las enormes fluctuaciones de la red.
Si tuviera que adivinar, ¿quiénes eran los vendedores más notorios?
¡Dinero tonto!
Los más grandes vendedores eran los pequeños inversores que compraban a precios altos y debido a la multitud se sentía asustado, vendido cerca de la parte inferior.
Emociones en el proceso de toma de decisiones
Todas estas razones son la razón por la que existen plataformas de análisis predictivo y análisis de sentimiento de masas para ayudar a los inversores a tomar decisiones mejor y más informadas.
Además de la disponibilidad, transformación y análisis de datos, el factor más importante y decisivo para el éxito de su cartera es el papel que juegan las emociones. ¿Alguna vez has oído a alguien decir:
“Los mejores inversores no tienen emociones hacia un activo.”
No podría estar más en desacuerdo. Aunque la lógica parece apuntar a mejores decisiones siendo tomadas por aquellos emocionalmente distantes, esta idea no podría estar más lejos de la verdad real.
Como ejemplo, discutamos el extraño caso de Phineas Gage.
Este hombre fue un trabajador de fábrica que vivió en los Estados Unidos durante el siglo XIX, y voy a usar su caso como ejemplo para demostrar que los mejores inversores no son los que están sin emociones, sino los que realmente pueden usar las emociones de una manera positiva durante el proceso de toma de decisiones.
En una tarde temida, Phineas sufrió un acontecimiento trágico que cambiaría para siempre su vida. Un día, mientras estaba en el trabajo, una barra de metal atravesó su cráneo dañando su cerebro. Aunque Phineas se recuperó y fue capaz de recuperar sus habilidades motoras, su corteza pre-frontal fue destruida, haciéndole incapaz de tomar decisiones. Su comportamiento se vio muy afectado y su personalidad cambió por completo. Debido a que su conexión emocional con sus experiencias pasadas fue dañada por el accidente, se volvió incapaz de tomar decisiones, incluso las más básicas.
Antonio Damasio, un renombrado fisiólogo portugués que estudió el caso de Phineas, publicó algunos hallazgos interesantes, uno de los cuales me parece crucial para el propósito de este artículo. Damasio llegó a la conclusión de que la emoción y la razón están tan profundamente conectadas que es imposible separarse una de la otra.
Cada decisión que tomamos está conectada, no sólo a una emoción encerrada en nuestras memorias, sino también a un sentimiento físico. Es por eso que aprendemos sobre todo de errores: cuanto peor, mejor.
Lo que encontró el estudio realizado por Antonio Damasio fue que si perdemos la capacidad de sentir, nos volvemos incapaces de tomar decisiones.
Aprovechar las emociones positivamente
Cómo usar las emociones sabiamente es, de hecho, la cuestión del millón de dólares. Cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente a diferentes situaciones. Algunos prefieren ir con sentimientos intestinales, otros con análisis de datos extensos, y otros con la sabiduría de las multitudes. Desechar el papel que juega la emoción en cualquier decisión es, sin duda, realmente tonto.
Mi consejo es aprovechar la tecnología para tomar mejores decisiones. Si hay herramientas disponibles que pueden ayudarte a racionalizar mejor un evento, permitiéndote enfrentarlo emocionalmente y tomar la mejor decisión con el resultado más positivo posible, definitivamente deberías usarlas. Por ejemplo, ahora tenemos el poder de analizar datos extensos basados en emociones utilizando criptomonedas como Stox, Santiment y Agrello, u otras herramientas como Google BigQuery y Google Trends.
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El análisis predictivo puede ser muy útil para entender cómo se mantiene su lógica cuando se compara con los mercados.
¿Recuerdas el dilema del dinero tonto contra el dinero inteligente? Esta es la respuesta:
No ignores tus emociones. Utilice diferentes herramientas de análisis de datos y de sentimiento de multitud para comprender mejor cómo puede mejorar las respuestas emocionales a diferentes eventos.
Al final del día, para que algunos inversores ganen, otros necesitan perder. Para estar en el lado ganador, primero hay que perder una gran cantidad de batallas (y muy probablemente un montón de dinero) para aprender a tomar mejores decisiones.
No tengas miedo de usar tus experiencias y emociones al tomar decisiones. Cualquiera que sea la sensación que puedas tener hacia un activo o un evento, escúchalo.
Pon a prueba tu hipótesis y registra el resultado. Repita hasta que se perfeccione.
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