Siguiendo tendencias: Dominic Frisby discute los beneficios de esta estrategia comercial efectiva. Hoy quiero esbozar una estrategia muy simple de seguimiento de tendencias para usted.
El seguimiento de tendencias como estrategia de inversión divide la opinión. A lo largo de los años me ha parecido extremadamente eficaz, pero reconozco que solo funciona en mercados de tendencia. Los mercados a menudo pasan por períodos extensos en los que realmente no van a ninguna parte - tienen un rango de comercio - y el seguimiento de tendencias realmente puede perder dinero en estos entornos. Obtienes falsas señales de compra y venta y te sacan de los mercados.
Sin embargo, cuando un mercado está tendiendo en una dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el seguimiento de tendencias puede ser una buena estrategia. Todo el meme de HODL básicamente estaba siguiendo tendencias. En un mercado alcista, no hay mejor estrategia que comprar y mantener. El colosal mercado alcista de 2016 y 2017 desafió todas las expectativas, y los que lo jugaron mejor fueron los que HodLED.
Sin embargo, comprar y mantener en un mercado de osos es fatal. Quieres vender y aguantar. Aquellos que vendieron a principios de 2017 se alegrarán de que lo hicieran ahora. Aquellos que HodLED estarán menos convencidos del meme.
Un ejemplo famoso de seguir tendencias, por cierto, es el comercio de tortugas. Esta fue una estrategia empleada por dos comerciantes legendarios de commodities de las décadas de 1970 y 1980, Richard Dennis y William Eckhardt. Dennis había convertido una participación inicial de menos de $5,000 en más de $100 millones. Él creía que cualquiera podía ser enseñado a comerciar con los mercados de futuros, mientras que su socio, Eckhardt, pensaba que Dennis tenía un don especial. Ellos pusieron en marcha un experimento para resolver el debate.
Dennis encontraría a un grupo de personas a las que enseñar sus reglas, y luego los haría negociar con su propio dinero. Estaba tan convencido de que tenía razón, que estaba dispuesto a arriesgar su propio dinero. El entrenamiento duró sólo dos semanas. Llamó a sus estudiantes “tortugas” después de las granjas de tortugas que había visitado de vacaciones: así como las granjas producían tortugas, así que pensó que podía producir comerciantes. Su historia finalmente se convertiría en la base de la película Trading Places.
Otro gran seguidor de la tendencia fue el legendario inversor Jesse Livermore. “Nunca fue mi pensamiento lo que hizo mucho dinero para mí”, dijo.
“Siempre fue mi sentado. ¿Entendido? ¡Me siento fuerte! No es ningún truco estar bien en el mercado. Siempre encontrarás muchos toros en los mercados de toros y osos en los mercados de osos. He conocido a muchos hombres que tenían razón en el momento justo, y empecé a comprar o vender acciones cuando los precios estaban en el mismo nivel que debería mostrar el mayor beneficio. Y su experiencia invariablemente coincidió con la mía, es decir, no ganaron dinero real con ella. Los hombres que pueden tener razón y sentarse juntos son poco comunes.”
El seguimiento de tendencias te ayuda a mantenerte a bordo y atrapar la gran parte de cualquier movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Crypto es un mercado bipolar: el mundo lo ama o lo odia, por lo que tiende a obtener bastante buenas tendencias en ambas direcciones.
Así que aquí hay una simple estrategia de seguimiento de tendencias. Utilizo la media móvil simple (SMA) de 21 semanas o 6 semanas. Puedes jugar con gráficos para encontrar combinaciones de tiempo que te convengan. Por ejemplo, si usted es un operador frecuente, puede usar combinaciones diarias o incluso por hora en lugar de semanalmente. Algunas personas prefieren promedios móviles exponenciales a simples. Todos pueden trabajar. Pero aquí estoy usando medias móviles simples.
Cuando el SMA de 6 semanas cruza el SMA de 21 semanas y el precio está por encima, usted tiene su señal de compra. Ambos SMA deben ser planos o inclinados hacia arriba. Cuando sucede lo contrario - el SMA de 6 semanas cruza el SMA de 21 semanas y el precio está por debajo - usted tiene su señal de venta.
Aquí está Bitcoin desde 2011. El SMA de 6 semanas es la línea roja. El SMA de 21 semanas es la línea azul. He marcado las señales de compra y venta.
Imagen:
Obtuvimos una señal de compra en enero de 2012 con Bitcoin en $6. En realidad se retiró a $4 - eso es una corrección de más del 30% - pero la señal de venta nunca llegó, así que sostuvimos. La señal de venta llegó en abril de 2014 con Bitcoin alrededor de $500. Así que a pesar de que te perdiste el máximo (en $1,200 a finales de 2013), todavía tienes un movimiento de $6 a $500, que es un beneficio que creo que la mayoría de la gente se conformaría con.
2015 fue un año molesto. Hubo una señal de compra en junio. Bitcoin estaba en $300. Recibimos una señal de venta a principios de octubre con Bitcoin en $250. Así que perdimos $50. Luego obtuvimos otra señal de compra ese mismo mes con Bitcoin a $380. Hubiera sido una pastilla difícil de tragar. Pero si seguiste el sistema, te embarcarías en uno de los mercados de toros más épicos de la historia.
No habrías vendido tus bitcoins a $20,000, pero los habrías vendido en marzo de 2017 con Bitcoin alrededor de $9,000. Una vez más, $380 a $9,000 es un beneficio que la mayoría de la gente tomaría.
Hoy permanecemos en una señal de venta.
Si comienzas a jugar con medias móviles exponenciales, en realidad funcionan mejor con Bitcoin que medias móviles simples, pero para fines de claridad, me he quedado con medias móviles simples. (Los promedios móviles exponenciales dan mayor ponderación a las semanas más recientes, a diferencia de las medias móviles simples que pesan igual cada semana).
Se trata de una estrategia a largo plazo que he identificado aquí. Si quieres algo un poco más atrevido, usa medias móviles diarias.
Si usa cruces diarios de promedio móvil (de nuevo, las medias móviles simples o exponenciales de 6 y 21 días), Bitcoin - y la mayoría de los cryptos además - están en una señal de compra. Pero tengo que decir, encuentro que las medias móviles semanales funcionan mejor con criptografía.
Dominic Frisby es autor del primer (y mejor, obviamente) libro sobre Bitcoin de un reconocido editor, Bitcoin: el futuro del dinero? , disponible en todas las buenas librerías, y un par de basura también. Dominic es director de Cypherpunk Holdings (CSE: HODL), una empresa creada para invertir en tecnologías relacionadas con la privacidad. Sigue a Dominic — @dominicfrisby
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