¿Qué es el comercio de márgenes en criptomoneda?

¿Qué es el comercio de márgenes en criptomoneda?. El comercio de margen en criptomoneda significa comprar activos digitales con más de la suma de monedas o tokens que tiene, al igual que puede hacer con las acciones. Esto es posible gracias al mercado de préstamos conocido como apalancamiento, que también funciona para criptomonedas.
Como comerciante, puede obtener más beneficios de sus inversiones tomando préstamos con sus fondos actuales. Por ejemplo, supongamos que decide invertir $250 y pedir prestado $750 para comprar $1,000 en BTC. Esto es un apalancamiento de 4:1. En este caso, el margen inicial vale $250, ya que este es el efectivo que necesita depositar para comprar activos digitales en el margen.
El trading de márgenes le permite abrir una posición con apalancamiento, a medida que aumenta su poder de compra. Al mismo tiempo, los prestamistas se benefician de los intereses de los préstamos. Al tratar de hacer dinero en el comercio de criptomonedas, esto puede ayudarlo a aumentar las ganancias.
Si usted toma decisiones inteligentes, es una situación en la que todos ganan. Pero, por muy lucrativo que pueda parecer, el comercio de márgenes también puede salir mal. Recuerde que pase lo que pase, tendrá que devolver los $750 prestados más los honorarios e intereses.
Dado que este ecosistema es riesgoso debido a la alta volatilidad de las criptomonedas y los movimientos de mercado difíciles de predecir, el comercio de márgenes en criptomonedas es como agregar riesgo a riesgo.
¿Qué es una llamada de margen?
Muchas bolsas tienen el máximo apalancamiento en su lugar como medida para proteger el dinero del prestamista. También llamado margen de mantenimiento, se asegura de que el valor de los activos digitales en la cuenta de margen no vaya por debajo de cierto punto.
Volviendo al ejemplo anterior, digamos que puso $250 y tomó prestado $750. Calculando posibles tarifas, cuando comienzas a apostar, solo puedes perder un poco menos de $250 del total $1,000.
Si los precios suben, puede mantener su posición abierta durante el tiempo que desee, ya que no hay riesgo de perder el dinero o los activos del prestamista. Sin embargo, si los precios bajan, corre el riesgo de que su posición se liquide basándose en la tasa de apalancamiento.
Cuando se arriesga a perder el dinero del prestamista, el intercambio “llamará” a su comercio de margen para evitar que pierda dinero que no posee. Puede detener esto vendiendo algunos de los activos o poniendo más fondos.
Vender independientemente del precio puede no parecer la mejor idea. Sin embargo, la segunda de las opciones anteriores es lo que hace que la mayoría de las personas en el comercio de márgenes golpeen fondo.
Poner más dinero para evitar la llamada de margen puede convertirse rápidamente en un sumidero para los comerciantes, que pueden terminar perdiendo todos sus activos digitales.
Pros y contras del comercio de margen en criptomoneda
Hay mucha controversia en torno al comercio de márgenes y lo arriesgado que puede ser incluso para los comerciantes experimentados. Sin embargo, tiene varias ventajas:
Alto rendimiento de la inversión: cuando aprovecha el apalancamiento, su rendimiento es X veces mayor que si solo estuviera usando su dinero (reemplace X por el nivel de apalancamiento).
Flexibilidad: puede beneficiarse de oportunidades de mercado oportunas incluso cuando tenga poco dinero disponible.
Diversificación: El trading con márgenes le da más poder de inversión, lo que significa que puede invertir en BTC y múltiples altcoins con una cantidad limitada de dinero.
Estas ventajas también vienen con altos riesgos y varios inconvenientes:
Posibles grandes pérdidas: El apalancamiento puede aumentar los rendimientos, pero también puede aumentar las pérdidas. Sin una estructura de gestión de riesgos altamente eficiente, puede perder todo su capital rápidamente.
Costes: Debido a los márgenes mínimos, incluso un pequeño movimiento en la dirección opuesta puede hacer que su posición sea llamada o cerrada. Sin embargo, continúa pagando intereses por el dinero o los activos bloqueados ya que se toman prestados. Si esta situación ocurre por demasiado tiempo, el interés reducirá significativamente sus ganancias.
Estrés: El comercio de criptomonedas es estresante cuando se negocia con su propio dinero. ¡Imagina cómo es cuando operas con activos digitales y fondos que no te pertenecen! Usted necesita una cabeza fresca y un conocimiento profundo del mercado para ganar dinero con el comercio de margen.
Intercambios de margen para criptomonedas
Si está listo para asumir el riesgo, varias plataformas ofrecen servicios de negociación de márgenes en criptomonedas. Los más famosos son BitMEX (donde se puede obtener 100x apalancamiento en el activo subyacente), Poloniex (un margen inicial de 40x), Kraken (margen mínimo de 20x) y Huobi Pro (apalancamiento máximo de 20x).
La comida para llevar
El comercio de márgenes en criptomoneda no es algo que pueda comenzar a hacer de la noche a la mañana. Un trader debe llevar a cabo una amplia investigación sobre el mercado y los activos digitales antes de apostar con dinero prestado.
Las ventajas son obvias, pero también lo son los riesgos - para el comercio de márgenes en general, y especialmente en criptomonedas, donde ganar y perder son más frecuentes y rápidos que en el mercado de valores.