Les cinq stratégies les plus populaires pour le trading криптовалюты. Avant de commencer à négocier des crypto-monnaies, il est important de décider de votre stratégie. Cela peut être une décision difficile, mais c'est sans doute la plus importante qu'un commerçant prendra. Vous devrez vous poser plusieurs questions concernant le niveau de risque que vous êtes prêt à gérer, le temps dont vous avez besoin pour négocier et la rapidité avec laquelle vous recherchez des gains.
Si vous commencez tout juste à échanger des crypto-monnaies, c'est une bonne idée de faire des recherches en premier. La façon dont vous échangez a beaucoup à voir avec votre personnalité, mais aussi avec vos circonstances de vie. Par exemple, vous ne pouvez pas être un trader de jour passant presque tout votre temps à étudier les marchés si vous avez un emploi à temps plein. De même, vous ne pouvez pas commencer par le trading de tendances si vous ne comprenez pas l'analyse technique.
Cinq stratégies pour le trading криптовалюты
1) Négociation de jour
Les traders de jour ouvrent et ferment leurs positions dans la même journée. Puisque les marchés de crypto-monnaie sont 24/7, le trading de jour varie quelque peu des marchés traditionnels comme les actions, les obligations et les matières premières qui ferment leurs marchés à la fin de chaque journée.
Jour de trading crypto-monnaies signifie que vous aurez besoin d'étudier l'action des prix des pièces que vous décidez de négocier. Il peut y avoir plus de mouvement pendant la journée asiatique, par exemple, et il peut être plus logique pour vous d'ajuster votre temps.
Les traders de jour peuvent également automatiser leur trading en utilisant des bots de trading et en configurant des ordres stop et limit. Cela leur permet d'avoir une bonne nuit de sommeil en sachant que leurs positions seront fermées automatiquement pour éviter des pertes majeures ou pour maximiser les gains.
Maintenir une position ouverte sans mécanisme pour la fermer peut entraîner des niveaux élevés de risque si vous voulez être loin de votre clavier. Ainsi, vous devrez mettre en place des règles de trading pour vous assurer que vous ne perdez pas plus que ce que vous voulez dans un jour donné.
Quand il s'agit de trading de crypto-monnaies jour, les traders de jour peuvent détenir de nombreuses positions en une journée. Ils peuvent effectuer de multiples opérations s'ils surveillent de près le marché. Cela signifie que même avec de petits mouvements de prix, ils peuvent être assez réussis. Cependant, le trading de jour implique constamment l'étude du marché. Comme mentionné précédemment, ce style de trading crypto-monnaies n'est pas pour vous si vous êtes simplement un trader amateur.
2) Trading de position
Le trading de position est complètement différent du trading de jour en ce que les traders peuvent prendre une position pendant une longue période de temps. Il s'agit d'un long jeu qui ne prend pas beaucoup de temps comme le trading de jour et dans lequel les traders ne s'inquiètent pas des fluctuations, des chutes ou des hausses du marché à court terme. En fait, dans le trading de positions, certains traders peuvent garder leurs positions ouvertes pendant des années en attendant que les marchés se mettent à leur disposition.
La bonne chose à propos de ce type de trading est qu'il ne s'agit pas d'un emploi à temps plein. Cependant, ce n'est pas pour le trader novice non plus puisque les métiers de position sont plus valorisants et, bien sûr, plus de risques. Les négociants en position sur toutes les bourses doivent maintenir une marge de maintien sinon leurs positions seront liquidées.
Dans les marchés très volatils comme la crypto-monnaie, les traders doivent être sur leurs gardes. Lorsque le prix de l'ETH a chuté en Juillet 2019 en raison d'un crash flash sur la bourse Bitstamp, les liquidations sur BitMex ont atteint plus de 164 millions de dollars des traders avec des positions longues.
De plus, les traders de position doivent comprendre l'analyse technique du marché et les outils tels que l'indicateur True Range Breakout Indicator (TRABOS) ou l'analyse Fibonacci afin qu'ils puissent essayer de mesurer les niveaux de support et de résistance.
3) Négociation de tendance
À peu près comme son nom l'indique, le trading de tendance consiste à identifier un modèle ou une tendance particulier sur le marché et à capitaliser sur celui-ci en prenant une position courte ou longue. Les traders de tendance ont besoin de savoir bien lire les marchés, ainsi que de comprendre quand le meilleur moment pour ouvrir et fermer des positions est.
Ce n'est pas tout à fait différent du trading de position en ce que les traders de tendance comptent également sur une analyse technique approfondie. C'est aussi très risqué. Même sur les marchés établis, le trading de tendance peut être difficile - quand il s'agit de trading de crypto-monnaies, la volatilité peut être brutale.
4) Trading swing
Swing trading est une stratégie qui est particulièrement adaptée pour le trading de crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'il est particulièrement sensible aux marchés qui enregistrent des hauts et des bas massifs dans un court laps de temps (oscillations).
Comme toutes les stratégies, le trading swing prend un certain temps à maîtriser, mais la prémisse de base est la suivante : Lorsque le marché bat bas et que le prix baisse, c'est le moment d'acheter plus de l'actif sous-jacent. Lorsque les prix augmentent, c'est là que les traders swing vendent.
Il n'y a pas de période fixe pour le trading swing, mais il suit généralement une période de quelques jours à une semaine ou chaque fois que le trader croit pouvoir capitaliser le plus sur les mouvements de prix de l'actif crypto.
5) scalping
Scalping, ou trading du cuir chevelu, est un style très chronophage de trading qui a lieu sur une journée. Il faut beaucoup de discipline et de pratique. Souvent, les Scapers ne savent rien sur l'actif sous-jacent qu'ils négocient - ils achètent et vendent tout simplement et profitent des mouvements de prix. Les scalpers maintiennent souvent leur position pendant quelques secondes.
Ce type de trading implique moins de risques que le trading de position ou de tendance, mais il nécessite plus de temps. Scalpers visent à générer de petits profits chaque jour au fil du temps et sont attirés par les marchés les plus liquides avec une activité plus élevée.
Si ce style de trading vous semble attrayant, vous devrez regarder la structure des frais sur la bourse sur laquelle vous négociez, car souvent de petits profits peuvent être éliminés par des commissions.
Le plat à emporter
Trading криптовалюты n'est pas pour les faibles. Mais cela peut avoir du sens pour vous si vous voulez faire plus que seulement HODL. Chacune des stratégies ci-dessus a ses avantages et ses inconvénients. Vous devrez déterminer celui qui vous convient le mieux, l'étudier plus en détail et ne jamais échanger avec plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
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