Tendance suivante : Dominic Frisby discute des avantages de cette stratégie de trading efficace

Tendance suivante : Dominic Frisby discute des avantages de cette stratégie de trading efficace. Aujourd'hui, je veux vous présenter une stratégie de suivi des tendances très simple pour vous.
Le suivi des tendances en tant que stratégie d'investissement divise les opinions. Je l'ai trouvé extrêmement efficace au fil des ans, mais je reconnais qu'il ne fonctionne que sur des marchés en tendance. Les marchés traversent souvent de longues périodes où ils ne vont nulle part - ils se négocient à distance - et le suivi des tendances peut en fait vous perdre de l'argent dans ces environnements. Vous obtenez de faux signaux d'achat et de vente et vous êtes fouetté sur les marchés.
Cependant, lorsqu'un marché est orienté dans une direction - qu'il soit à la hausse ou à la baisse - le suivi des tendances peut être une bonne stratégie. Le mème HODL entier suivait la tendance. Dans un marché taureau, il n'y a pas de meilleure stratégie que d'acheter et de tenir. Le marché des taureaux colossal de 2016 et 2017 a défié toutes les attentes, et ceux qui le jouaient le mieux étaient ceux qui Hodled.
Cependant, acheter et tenir dans un marché de l'ours est fatal. Tu veux vendre et tenir. Ceux qui ont vendu début 2017 seront heureux qu'ils l'aient fait maintenant. Ceux qui HodLED seront moins convaincus du mème.
En passant, un exemple célèbre de la tendance est le commerce des tortues. Il s'agissait d'une stratégie employée par deux négociants légendaires des années 1970 et 1980, Richard Dennis et William Eckhardt. Dennis avait transformé une participation initiale de moins de 5 000$en plus de 100 millions de dollars. Il croyait que tout le monde pouvait être appris à négocier les marchés à terme, tandis que son associé, Eckhardt, pensait que Dennis avait un cadeau spécial. Ils ont mis en place une expérience pour régler le débat.
Dennis trouverait un groupe de gens à qui enseigner ses règles, et ensuite les faire négocier avec son propre argent. Il était tellement convaincu qu'il avait raison, qu'il était prêt à risquer son propre argent. La formation n'a duré que deux semaines. Il a appelé ses étudiants « tortues » après les fermes de tortues qu'il avait visitées en vacances : tout comme les fermes produisaient des tortues, il pensait pouvoir produire des commerçants. Leur histoire finirait par devenir la base du film Trading Places.
Un autre grand adepte de la tendance était le légendaire investisseur Jesse Livermore. « Ce n'est jamais ma pensée qui a fait de l'argent pour moi », a-t-il dit.
« C'était toujours ma séance. Tu as compris ? Mon siège serré ! Ce n'est pas une astuce du tout d'être juste sur le marché. On trouve toujours beaucoup de taureaux précoces dans les marchés des taureaux et des ours précoces dans les marchés des ours. J'ai connu beaucoup d'hommes qui avaient raison au bon moment, et qui ont commencé à acheter ou à vendre des actions alors que les prix étaient au niveau même qui devrait montrer le plus grand profit. Et leur expérience correspondait invariablement à la mienne - c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas gagné de l'argent réel. Les hommes qui peuvent à la fois avoir raison et rester serrés sont rares. »
Le suivi des tendances vous aide à rester à bord et à capturer la grande partie de tout mouvement, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Crypto est un marché bipolaire - le monde l'aime ou le déteste - donc vous avez tendance à obtenir des tendances assez bonnes dans les deux sens.
Voici donc une stratégie simple de suivi des tendances. J'utilise la moyenne mobile simple (SMA) de 21 semaines ou de 6 semaines. Vous pouvez jouer avec des graphiques pour trouver des combinaisons de temps qui vous conviennent. Par exemple, si vous êtes un trader fréquent, vous pouvez utiliser des combinaisons quotidiennes ou même horaires plutôt que hebdomadaires. Certaines personnes préfèrent des moyennes mobiles exponentielles aux simples. Ils peuvent tous travailler. Mais ici, j'utilise des moyennes mobiles simples.
Lorsque le SMA de 6 semaines croise le SMA de 21 semaines et que le prix est supérieur, vous avez votre signal d'achat. Les deux SMA doivent être plats ou inclinés. Lorsque l'inverse se produit - le SMA de 6 semaines passe par le SMA de 21 semaines et le prix est inférieur - vous avez votre signal de vente.
Voici Bitcoin depuis 2011. Le SMA de 6 semaines est la ligne rouge. Le SMA de 21 semaines est la ligne bleue. J'ai marqué à la fois les signaux d'achat et de vente.
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Nous avons reçu un signal d'achat en Janvier 2012 avec Bitcoin à $6. Il a effectivement ramené à 4$- c'est une correction de plus de 30% - mais le signal de vente n'est jamais venu donc nous avons tenu. Le signal de vente est venu en avril 2014 avec Bitcoin autour de 500$. Donc, même si vous avez raté le sommet (à 1 200$à la fin de 2013), vous avez toujours eu un déménagement de 6$à 500$, ce qui est un bénéfice que je pense que la plupart des gens se contenteraient.
2015 a été une année ennuyante. Il y a eu un signal d'achat en juin. Bitcoin était à 300$. Nous avons reçu un signal de vente début octobre avec Bitcoin à 250$. Donc on a perdu 50$. Nous avons ensuite reçu un autre signal d'achat le même mois avec Bitcoin à 380$. Ça aurait été une pilule dure à avaler. Mais si vous avez suivi le système, vous avez embarqué l'un des marchés de taureaux les plus épiques de l'histoire.
Vous n'auriez pas vendu vos Bitcoins à 20 000$, mais vous les auriez vendus en mars 2017 avec Bitcoin autour de 9 000$. Encore une fois, $380 à $9,000 est un profit que la plupart des gens pourraient tirer.
Aujourd'hui, nous restons sur un signal de vente.
Si vous commencez à jouer avec des moyennes mobiles exponentielles, elles fonctionnent mieux avec Bitcoin que les moyennes mobiles simples, mais pour des raisons de clarté, je suis resté avec des moyennes mobiles simples. (Les moyennes mobiles exponentielles donnent une plus grande pondération aux semaines plus récentes — contrairement aux moyennes mobiles simples qui pèsent chaque semaine également.)
C'est une stratégie à très long terme que j'ai identifiée ici. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus racé, utilisez des moyennes mobiles quotidiennes.
Si vous utilisez des croix moyennes mobiles quotidiennes (encore une fois, les moyennes mobiles simples ou exponentielles de 6 et 21 jours), Bitcoin - et la plupart des cryptos d'ailleurs - sont sur un signal d'achat. Mais je dois dire, je trouve que les moyennes mobiles hebdomadaires fonctionnent mieux avec crypto.
Dominic Frisby est l'auteur du premier (et meilleur, évidemment) livre sur Bitcoin d'un éditeur reconnu, Bitcoin : the Future of Money ? , disponible dans toutes les bonnes librairies, et quelques ordures aussi. Dominic est directeur de Cypherpunk Holdings (CSE : HODL), une société créée pour investir dans les technologies liées à la vie privée. Suivre Dominic — @dominicfrisby