Qu'est-ce que le trading de marge en crypto-monnaie ?

Qu'est-ce que le trading de marge en crypto-monnaie ?. Le trading de marge en crypto-monnaie signifie acheter des actifs numériques avec plus que la somme des pièces ou des jetons que vous avez, tout comme vous pouvez le faire avec les actions. Ceci est possible grâce au marché de prêt connu sous le nom de levier, qui fonctionne également pour les crypto-monnaies.
En tant que trader, vous pouvez tirer plus de profit de vos investissements en empruntant sur vos fonds actuels. Par exemple, disons que vous décidez d'investir 250$et d'emprunter 750$pour acheter 1 000$de BTC. C'est un levier de 4:1. Dans ce cas, la marge initiale vaut 250$, car c'est l'argent que vous devez déposer pour acheter des actifs numériques sur marge.
Le trading de marge vous permet d'ouvrir une position avec effet de levier, au fur et à mesure que vous augmentez votre pouvoir d'achat. En même temps, les prêteurs bénéficient d'intérêts sur les prêts. Lorsque vous essayez de faire de l'argent crypto-monnaie, cela peut vous aider à augmenter les profits.
Si vous faites des choix intelligents, c'est une situation gagnant-gagnant. Mais, aussi lucrative que cela puisse paraître, le trading de marge peut également se tromper. Rappelez-vous que peu importe ce qui arrive, vous devrez rembourser les 750$empruntés plus les frais et les intérêts.
Étant donné que cet écosystème est risqué en raison de la forte volatilité des crypto-monnaies et des mouvements de marché difficiles à prévoir, le trading de marge en crypto-monnaie est comme ajouter du risque au risque.
Qu'est-ce qu'un appel de marge ?
De nombreuses bourses ont un effet de levier maximal en place pour protéger l'argent du prêteur. Également appelée marge de maintenance, elle s'assure que la valeur des actifs numériques dans le compte de marge ne passe pas en dessous d'un certain point.
Revenons à l'exemple précédent, disons que vous avez déposé 250$et emprunté 750$. En calculant les frais possibles, lorsque vous commencez à parier, vous ne pouvez perdre qu'un peu moins de 250$du total de 1 000$.
Si les prix augmentent, vous pouvez garder votre position ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez, car il n'y a aucun risque de perdre l'argent ou les actifs du prêteur. Toutefois, si les prix baissent, vous risquez de faire liquider votre position en fonction du taux de levier.
Lorsque vous risquez de perdre l'argent du prêteur, l'échange « fera appel » à votre transaction de marge pour vous éviter de perdre de l'argent que vous ne possédez pas. Vous pouvez arrêter cela soit en vendant une partie des actifs ou en mettant plus de fonds.
Vendre quel que soit le prix peut ne pas sembler la meilleure idée. Cependant, la deuxième des options ci-dessus est ce qui rend la plupart des gens dans le trading de marge hit fond.
Déposer plus d'argent pour éviter l'appel de marge peut rapidement se transformer en un gouffre pour les traders, qui peuvent finir par perdre tous leurs actifs numériques.
Avantages et inconvénients de la négociation de marge en crypto-monnaie
Il y a beaucoup de controverse autour du trading de marge et du risque que cela peut être même pour les traders expérimentés. Cependant, il présente plusieurs avantages :
Retour sur investissement élevé : Lorsque vous tirez parti de l'effet de levier, votre rendement est X fois plus élevé que si vous utilisiez uniquement votre argent (remplacez X par le niveau de levier).
Flexibilité : Vous pouvez profiter des opportunités de marché en temps opportun, même si vous avez peu de liquidités disponibles.
Diversification : Le trading de marge vous donne plus de pouvoir d'investissement, ce qui signifie que vous pouvez investir dans BTC et plusieurs altcoins avec un montant limité d'argent.
Ces avantages viennent également avec des risques élevés et plusieurs inconvénients :
Pertes importantes possibles : L'effet de levier peut augmenter les rendements, mais il peut aussi agrandir les pertes. Sans une structure de gestion des risques hautement efficace, vous pouvez perdre tout votre capital rapidement.
Coûts : En raison de marges minimales, même un petit déplacement dans la direction opposée peut provoquer l'appel ou la fermeture de votre position. Cependant, vous continuez à payer des intérêts pour l'argent ou les actifs bloqués depuis leur emprunt. Si cette situation se produit trop longtemps, l'intérêt réduira considérablement vos bénéfices.
Stress : Le trading de crypto-monnaie est stressant lorsque vous négociez avec votre propre argent. Imaginez comment c'est lorsque vous opérez avec des actifs numériques et des fonds qui ne vous appartiennent pas ! Vous avez besoin d'une tête fraîche et d'une connaissance approfondie du marché pour gagner de l'argent à partir du trading de marge.
Bourses de trading de marge pour les crypto-monnaies
Si vous êtes prêt à prendre le risque, plusieurs plateformes offrent des services de trading de marge en crypto-monnaie. Les plus célèbres sont BitMex (où vous pouvez obtenir un effet de levier 100x sur l'actif sous-jacent), Poloniex (une marge initiale de 40x), Kraken (marge minimale de 20x) et Huobi Pro (effet de levier maximal de 20x).
Les plats à emporter
Le trading de marge en crypto-monnaie n'est pas quelque chose que vous pouvez commencer à faire du jour au lendemain. Un trader devrait effectuer des recherches approfondies sur le marché et les actifs numériques avant de parier avec de l'argent emprunté.
Les avantages sont évidents, mais aussi les risques - pour le trading de marge en général, et surtout dans la crypto-monnaie, où gagner et perdre sont plus fréquents et plus rapides que sur le marché boursier.