Trading di criptovaluta: emozione e processo decisionale. La settimana scorsa, ho discusso di come le emozioni e la ragione siano interconnesse guardando alcune delle bolle più catastrofici degli ultimi decenni. Ho concluso che, la maggior parte delle volte, le persone usano le emozioni in modo negativo, acquistando quando i prezzi sono troppo alti (duo per FOMO) o vendendo quando i prezzi sono troppo bassi (a causa di FUD). Considera tutti gli esempi della scorsa settimana e ora guarda come si sta comportando il mercato delle criptovalute.
Ti dice qualcosa?
Sicuramente sembra una di quelle bolle scoppiate che abbiamo analizzato la scorsa settimana!
Dopo i massimi storici del 2017, oltre il 70% del valore totale di mercato è stato spazzato via in poche settimane. C'è un aspetto davvero grande da tutto questo, però. Il mercato è ancora qui e la maggior parte delle aziende sta ancora sviluppando prodotti fantastici (con alcune eccezioni ovviamente). Il mio punto è che il mercato delle criptovalute non segue lo stesso comportamento di altri mercati a causa del fatto che chiunque può facilmente partecipare (nessun KYC, nessuna regolamentazione e così via) e, anche se criptovalute come Bitcoin prendono colpi di - 80%, sembra che le cripte siano resistenti a enormi fluttuazioni di rete.
Se dovessi indovinare, chi erano i venditori più famosi?
Stupidi soldi!
I più grandi venditori erano piccoli investitori che hanno acquistato a prezzi elevati e a causa della folla che si sentiva spaventata, venduti vicino al fondo.
Emozioni nel processo decisionale
Tutti questi motivi sono il motivo per cui esistono piattaforme di analisi predittiva e di analisi del sentiment per aiutare gli investitori a prendere decisioni migliori e più informate.
Oltre alla disponibilità dei dati, alla trasformazione e all'analisi, il fattore più importante e decisivo per il successo del tuo portfolio è il ruolo che le emozioni giocano. Hai mai sentito qualcuno dire:
“I migliori investitori sono senza emozioni nei confronti di un asset.”
Non potrei essere piu' d'accordo. Anche se la logica sembra indicare decisioni migliori prese da coloro che sono emotivamente distanti, questa idea non potrebbe essere più lontana dalla verità reale.
Ad esempio, discutiamo dello strano caso di Phineas Gage.
Quest'uomo era un operaio che viveva negli Stati Uniti nel XIX secolo, e userò il suo caso come esempio per dimostrare che i migliori investitori non sono quelli senza emozioni, ma quelli che possono effettivamente utilizzare le emozioni in modo positivo durante il processo decisionale.
In un temuto pomeriggio, Phineas subì un tragico evento che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Un giorno, mentre era al lavoro, una barra di metallo gli ha perforato il cranio danneggiando il cervello. Sebbene Phineas recuperasse e fosse in grado di recuperare le sue capacità motorie, la sua corteccia pre-frontale fu distrutta, rendendolo incapace di prendere decisioni. Il suo comportamento è stato fortemente influenzato e la sua personalità è completamente cambiata. Poiché il suo legame emotivo con le sue esperienze passate è stato danneggiato dall'incidente, è diventato incapace di prendere decisioni, anche le più elementari.
Antonio Damasio, un rinomato fisiologo portoghese che ha studiato il caso di Phineas, ha pubblicato alcuni risultati interessanti, uno dei quali trovo cruciale per lo scopo di questo articolo. Damasio ha concluso che emozione e ragione sono così profondamente connesse che è impossibile separarsi l'una dall'altra.
Ogni decisione che prendiamo è collegata, non solo a un'emozione racchiusa nel profondo dei nostri ricordi, ma anche a un sentimento fisico. Ecco perché impariamo principalmente dagli errori: peggio, meglio è.
Quello che lo studio condotto da Antonio Damasio ha scoperto è che se perdiamo la capacità di sentire, diventiamo incapaci di prendere decisioni.
Sfruttare positivamente le emozioni
Come usare con saggezza le emozioni è, infatti, la domanda da un milione di dollari. Ognuno di noi ha una risposta diversa a situazioni diverse. Alcuni preferiscono andare con sentimenti intestinali, altri con analisi approfondita dei dati, e alcuni con la saggezza della folla. Eliminare il ruolo che l'emozione gioca in ogni decisione è, senza dubbio, davvero stupido.
Il mio consiglio è quello di sfruttare la tecnologia per prendere decisioni migliori. Se ci sono strumenti disponibili che possono aiutarti a razionalizzare meglio un evento, permettendoti di affrontarlo emotivamente e prendere la decisione migliore con il risultato più positivo possibile, dovresti assolutamente usarli. Ad esempio, ora abbiamo il potere di analizzare estesi dati basati sulle emozioni utilizzando criptovalute come Stox, Santiment e Agrello, o altri strumenti come Google BigQuery e Google Trends.
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L'analisi predittiva può essere molto utile per capire come la tua logica è mantenuta rispetto ai mercati.
Ricordate il dilemma denaro stupido vs denaro intelligente? Questa è la risposta:
Non ignorare le tue emozioni. Utilizza diversi strumenti di analisi dei dati e sentimento della folla per comprendere meglio come migliorare le risposte emotive a diversi eventi.
Alla fine della giornata, per alcuni investitori per vincere, altri devono perdere. Per essere dalla parte vincente, si deve prima perdere una grande quantità di battaglie (e molto probabilmente un mucchio di soldi) per imparare a prendere decisioni migliori.
Non abbiate paura di usare le vostre esperienze ed emozioni quando prendete decisioni. Qualunque sia la sensazione che tu possa avere nei confronti di una risorsa o di un evento, ascoltalo.
Prova la tua ipotesi e registra il risultato. Ripetere fino al perfezionamento.
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