I cinque strumenti principali per padroneggiare il trading di criptovalute. Il mercato delle criptovalute è considerato da molti «troppo volatile» e «troppo illiquido» per negoziare con successo; altcoins ha registrato un incremento fino al 2.000% nel 2017 prima di un crollo del 95% nel 2018. Tuttavia, con la mentalità e gli strumenti di trading giusti, puoi rendere il mercato delle criptovalute un'opzione più redditizia rispetto ai tradizionali mercati legacy.
La chiave è la gestione del rischio, e trarre profitto da oscillazioni volatili in entrambe le direzioni. Ad esempio, se Bitcoin raggiunge un massimo di $20.000 e pensi che il rally stia per terminare, fai trading in una delle monete stabili supportate da USD o Euro in modo da avere una posizione effettiva in contanti, quindi riacquista più basso. Puoi anche «corto» Bitcoin su borse come Bitfinex, BitMex e Deribit, il che significa che guadagni quando il prezzo si sposta verso il basso.
Ma a parte questo, qui ci sono alcuni strumenti nascosti per darvi un vantaggio su altri trader nello spazio.
Tradeflow
Tradeflow è un aggregatore di ordini di mercato che aggiorna continuamente gli ordini di mercato in Bitfinex, BitMex e GDAX. Il vantaggio di confrontare gli ordini tra le borse consiste nel valutare la fiducia complessiva nel mercato. Ad esempio, se un acquisto di mercato da 10 milioni di dollari proviene da BitMex, probabilmente seguiranno le altre borse.
Lo strumento mantiene anche un conteggio dell'importo totale acquistato e venduto entro un tempo prestabilito, questo è importante in quanto si può vedere quanto del volume segnalato è dovuto all'acquisto e quanto è dovuto alla vendita, che è una visione chiave del sentimento di mercato in corso.
Tradeflow è diventato sempre più importante nelle ultime settimane, in quanto Bitfinex ha spesso negoziato fino a un premio del 10% contro BitMex e GDAX. Il flusso degli ordini mostra gli ordini di prezzo in tempo reale che vengono acquistati, presentando in modo succinto i premi tra le borse che potrebbero offrire opportunità di negoziazione arbitrale a coloro che osservano.
Immagine: flusso di traffico.
Datamish
Datamish è uno strumento che utilizza l'API di Bitfinex e BitMex per presentare dati sul rapporto lungo e breve e sulle liquidazioni. Il vantaggio di utilizzare una piattaforma come Datamish è la capacità di valutare il sentiment di mercato e qualsiasi azione di prezzo imminente.
Un esempio per questo sarebbe se il rapporto lungo/corto fosse pesantemente pesato sul lato corto, potrebbe significare che una compressione corta sta arrivando, il che vedrebbe posizioni corte essere liquidate durante un passaggio al rialzo.
Datamish presenta anche statistiche sulla quantità di liquidazioni su BitMex, questo può essere un buon indicatore per valutare il clima di mercato in un determinato periodo di tempo.
Immagine: datamish.
Bitcoinity
Bitcoinity è uno strumento che mostra libri di ordine combinati di criptovalute, combinando liquidità in tutte le principali borse di scambio. Il vantaggio di utilizzare uno strumento come questo sarebbe quello di valutare i livelli di sostegno e resistenza, nonché di stabilire a quale punto di prezzo si trova la maggiore liquidità.
Ad esempio, se il prezzo di Bitcoin era di $6.400 e ci fossero 40.000 Bitcoin sul lato del buy-side del portafoglio ordini superiore a $6.000, ma c'erano 75.000 sul lato vendita al di sotto di $6.800, potrebbe essere un'indicazione che la pressione di vendita è in aumento e che il prezzo-azione potrebbe spostarsi verso il basso.
Un altro strumento cruciale su Bitcoinity è la sua tabella di arbitraggio. Ciò illustra in dettaglio le differenze di prezzo tra le borse, che possono essere capitalizzate attraverso la negoziazione arbitrale. Un esempio di come si può fare soldi attraverso questo è se Bitcoin ha un prezzo di $6.400 in uno scambio e $6.500 in un altro scambio, si potrebbe contemporaneamente acquistare su uno scambio e vendere su un altro, capitalizzando sulla differenza di prezzo di $100.
Immagine: bitcoinity.
Grafici Tensor
Tensor charts è uno strumento gratuito e avanzato che permette agli utenti di tracciare e visualizzare le principali criptovalute utilizzando le mappe di heatmap degli ordini. Le mappe heatmap riuniscono i dati dei portafogli ordini in vari scambi, presentando blocchi rossi e verdi per ordini di acquisto o vendita compilati e blocchi blu e gialli per ordini in attesa di essere compilati su ogni lato.
Se usati correttamente i grafici Tensor possono essere un ottimo modo di prevedere l'azione del prezzo, permette di vedere le pareti di acquisto o vendita, così come gli ordini falsificati, che a loro volta possono dare un'impressione di ciò che i market maker stanno facendo. Guarda il video qui sotto per un breve tutorial sulla visualizzazione della mappa di calore.
Cryptowatch
Cryptowatch è una risorsa di grafici gratuita che permette agli utenti di tenere traccia dei grafici da ogni importante scambio di criptovalute. Di proprietà di Kraken, Cryptowatch combina i dati di Bitfinex, Coinbase Pro e Bittrex, così come lo scambio giapponese BitFlyer e lo scambio coreano Bithumb.
Gli utenti possono utilizzarlo a loro vantaggio guardando il grafico BTC/JPY e confrontarlo con il grafico BTC/KRW o BTC/USD, questo mostrerebbe se alcuni mercati sono in front-running altri, ad esempio nel maggio 2018 Bitflyer usava 1.000.000 JPY come livello chiave di resistenza, che alla fine si è trasformato in supporto. Questo livello è stato rispettato in tutte le borse fino a quando BitFlyer alla fine si è guastato, mettendo a cascata il lato negativo in tutte le borse.
All'interno di cryptowatch gli utenti possono utilizzare indicatori di trading comuni come medie mobili esponenziali, RSI, MACD e molti altri, rendendolo uno dei principali concorrenti di TradingView nello spazio criptovaluta.
Immagine: criptowatch.
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