Arbitraggio di criptovaluta: come massimizzare i resi. L'arbitraggio di criptovaluta è l'acquisto e la vendita simultanea di una criptovaluta per trarre profitto da uno squilibrio di prezzo. È un commercio che trae profitto sfruttando le differenze di prezzo dello stesso asset su diversi scambi di criptovalute.
L'arbitraggio può esistere solo se i mercati non sono perfetti. Ad esempio, un'opportunità di arbitraggio è presente quando c'è l'opportunità di acquistare istantaneamente qualcosa a un prezzo basso su un mercato e venderlo a un prezzo più alto da qualche altra parte.
Esistono due tipi principali di arbitraggio crittografico:
Arbitraggio tra scambi
Arbitraggio in un unico scambio
Diamo un'occhiata a entrambi e consideriamo i pro e i contro.
Arbitraggio interscambio
Immagine:.
L'arbitraggio di criptovaluta tra diversi scambi è il tipo più ovvio di arbitraggio, perché è molto simile all'arbitraggio di valuta fiat (arbitraggio forex) e all'arbitraggio sportivo. L'idea è semplice: beneficiare delle differenze di prezzo per la stessa moneta ma su diverse borse. Ad esempio, dai un'occhiata ai diversi prezzi per Bitcoin in dollari USA su diversi scambi nell'immagine sopra, dove il prezzo per 1 Bitcoin varia tra $3,808 e $11.552. In questo esempio, potresti trarre profitto da uno spread del 303% tra gli scambi acquistando Bitcoin a $3.808 e vendendo a $11.552.
Identificazione delle opportunità di arbitraggio
Per individuare grandi opportunità di arbitraggio tra gli scambi, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori, quali:
Liquidità: Come nella differenza nei volumi di negoziazione su diverse borse, come la differenza di offerta e domanda influenza i prezzi. Sulle borse più consolidate, i prezzi oscillano meno rispetto a quelli più piccoli o nuovi.
Geografia: a seconda del fuso orario, potrebbe essere più facile o più difficile vendere in determinati momenti della giornata.
Annunci: Come nella differenza di prezzo quando una moneta crittografica viene quotata in uno dei principali scambi, come Binance.
Come beneficiare di arbitraggio
Registrati su entrambi gli scambi di tua scelta
Deposita fiat su uno scambio e acquista un Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta
Trasferisci la tua criptovaluta all'altro scambio
Vendi il tuo asset criptato per fiat
Ritirare il profitto
Il primo problema è che i trader di solito devono pagare le commissioni di trading e prelievo, che possono essere solo il 3% del prezzo del tuo asset criptato o fino al 15% a seconda degli scambi utilizzati.
La seconda cattura è che il trasferimento tra gli scambi può richiedere fino a cinque giorni. Poiché la volatilità delle criptovalute è elevata, il profitto teorico potrebbe diminuire durante questo periodo (o aumentare).
È possibile ridurre l'ammontare delle commissioni e anche il tempo di attesa depositando sia la valuta criptata che quella fiat in entrambi gli scambi che si desidera utilizzare per opportunità di arbitraggio. Con questo metodo, non vi è alcun trasferimento delle criptovalute tra gli scambi, il che significa tempi di attesa ridotti. Tuttavia, le spese di prelievo sono ancora in vigore quando decidi di incassare i tuoi profitti.
Arbitraggio intra-scambio
L'arbitraggio all'interno di un unico scambio è simile all'arbitraggio triangolare, noto anche come arbitraggio cross-currency. Questo tipo di arbitraggio è principalmente associato al trading forex. Il processo passo-passo per realizzare un profitto con arbitraggio intra-cambio è il seguente:
Inizia depositando un po' di fiat su uno scambio
Acquista criptovaluta A
Vendi criptovaluta A per criptovaluta B
Ripetere i passaggi due e tre
Vendi criptovaluta B per fiat (USD, USDT)
Ritirare i profitti
In sostanza, potresti sostituire fiat con un'altra criptovaluta, o ripetere il passo due volte con diverse criptovalute. In quest'ultimo caso, non sarà più arbitraggio triangolare, ma arbitraggio poligonale. Naturalmente, la probabilità di diminuire i rendimenti aumenta ad ogni ulteriore passo, il che significa che i trader dovrebbero essere cauti e prendere il tempo per misurare correttamente il rischio/rendimento.
Rimanendo all'interno di un singolo scambio e applicando lo stesso processo più e più volte a diverse criptovalute, la tassa principale (ritiro della criptovaluta) viene eliminata.
Tuttavia, in questo caso, il problema è che l'opportunità è meno evidente che nel caso di arbitraggio tra gli scambi e occorre adottare ulteriori misure.
Sbarchi sicuri!
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