La guida di Coin Rivet ai cicli di mercato: quali sono i cicli di mercato?
I cicli di mercato sono un modello di prezzo a lungo termine utilizzato quando si analizza tecnicamente il prezzo di criptovalute, azioni o valute fiat.
La teoria dei cicli di mercato è incredibilmente diffusa nella criptovaluta, con il prezzo di Bitcoin che completa sinteticamente un ciclo completo non meno di cinque volte nei suoi dieci anni di storia.
Il vantaggio di utilizzare cicli storici nell'analisi tecnica è che fornisce un'indicazione di quando un mercato degli orsi può trasformare in un mercato rialzato e viceversa.
I cicli di mercato sono precisi?
Ci sono molte teorie sul perché i cicli di mercato avvengono e perché sono così accurati, una delle quali è la fase psicologica ed emotiva degli investitori durante una particolare fase di un mercato.
Ad esempio, durante il mercato degli orsi di Bitcoin 2014 il sentimento generale nello spazio potrebbe essere strettamente paragonato a quello del 2018, con un certo numero di investitori che provano emozioni come incertezza, negazione, rabbia e persino depressione.
Il cheat sheet di Wall Street riassume le varie fasi dei cicli di mercato, iniziando con incredulità, speranza e ottimismo e finendo con capitolazione, rabbia e depressione prima di tornare indietro verso l'incredulità.
I market maker si preda a investitori al dettaglio inesperti che in genere provano le emozioni sopra indicate. Possono farlo in criptovaluta spingendo il prezzo verso il basso per costringere gli investitori a vendere prima di raccogliere tutti gli ordini di vendita con una mossa al rialzo.
Nella storia di Bitcoin ci sono stati cinque notevoli aumenti parabolici, seguiti da forti declini. Il primo dei quali è stato nel 2011, quando Bitcoin ha raggiunto $35 prima di schiantarsi 94% a soli $2. Due mesi dopo il ciclo si è nuovamente accelerato, culminando con una forte pendenza a $12 prima di un crollo a $2.
Non è stato fino al 2013 quando i numeri più grandi hanno iniziato a entrare in gioco, Bitcoin ha raggiunto un massimo di $249 prima di sperimentare un calo dell '82% a $45. Due anni dopo è successo di nuovo, questa volta Bitcoin ha fatto un impressionante massimo di tutti i tempi di $1.141 prima di scendere 86% a $152.
Vale la pena notare che durante questi cicli volatili, la visione mainstream sulle criptovalute è diventata migliorata, con i trader tradizionali e i media mainstream che sono veloci ad etichettare la crittografia come una bolla quando è entrato in gioco un forte declino, solo per rimanere tranquilli durante gli aumenti parabolici verso il rialzo.
L'ultimo ciclo è avvenuto negli ultimi 12 mesi. Bitcoin si è rialzato a $20.000 nel dicembre del 2017, in seguito scendendo quasi l '80% ai minimi di novembre del 2018 di $4.065. La quantità di ribasso è stata riflettente di un altro ciclo di mercato, con molti trader e analisti che prevedono che un fondo entrerà in gioco prima della fine dell'anno dopo la mossa aggressiva di novembre verso il ribasso.
Come capitalizzare dai cicli di mercato
Il punto di massima opportunità finanziaria è in fondo al ciclo di mercato. Quando un mercato è sceso, nel caso di crypto dell '80%, potrebbe essere un buon momento per iniziare a comprare poiché storicamente ci vorranno tra 30 e 169 settimane prima di tornare a un nuovo massimo storico.
Per valutare il sentimento del mercato e il tono emotivo dei mercati un buon posto da guardare sono i media, i social media e il passaparola. Se tutti coinvolti nello spazio sta urlando di comprare in un tono euforico, è probabilmente un buon momento per vendere in quanto questo è l'indicazione di un movimento indietro al rovescio della medaglia.
D'altra parte, se il mercato entra in una fase di capitolazione in cui anche i commercianti esperti considerano uscire dal mercato, allora è un buon momento per acquistare. La chiave è comprare quando tutti gli altri vendono, e vendere quando tutti gli altri acquistano in una nuvola di emozioni.
In che fase è Bitcoin? (novembre 2018)
Immagine: grafico BTC.
Bitcoin e i mercati delle criptovalute in generale hanno appena sperimentato un grosso sell-off, scendendo a partire da $4.000 dopo il massimo storico di $20.000 dello scorso dicembre. Il recente passaggio al ribasso ha visto un certo numero di operatori del mercato raggiungere fasi di panico, che spesso è un precursore della capitolazione.
La capitolazione è un punto in cui il prezzo si rompe attraverso un supporto che in precedenza era visto come impenetrabile. È anche un punto in cui molti investitori escono dal mercato per evitare ulteriori perdite. Un punto di capitolazione nel caso di Bitcoin potrebbe essere se il prezzo supera il livello di supporto di $3.000, potenzialmente fino a $1.000 prima che il mercato si riprenda in giro.
Per ora, Bitcoin rimane in un trend ribassista che potrebbe continuare per mesi. Un mercato degli orsi ha la capacità di frustrare i trader sull'orlo di uscire dal mercato. Una completa inversione entrerebbe in gioco solo con una forte mossa verso il rialzo portando fuori $6.150, $6.800, $10.000 e $11.800 sulla sua strada.
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