Sentimento Crypto con lunghi e pantaloncini di margine BTC. Questa è una guida avanzata per comprendere la meccanica del margine breve e lungo tracciamento che può essere monitorato per Bitfinex.
Bitfinex è uno degli scambi più affidabili nell'ecosistema crittografico. I suoi conti di leverage spot e 3x margine supportano oltre un miliardo di dollari di trading durante i giorni di alta volatilità.
Iniziamo con un po' di background sul margine. Il margine è il gioco d'azzardo. È la capacità di sfruttare asset presso una terza parte di fiducia.
La fiducia è costruita attraverso esperienze personali e peer di altri che conosci, così come la comunità locale e la storia. Le aree chiave includono il modo in cui lo scambio ha affrontato diversi attacchi (hack o reputazione come organizzazione).
Finanziamento per andare a lungo margine
Al momento della stesura, c'erano circa 25.000 margini BTC lunghi e 30.000 short di margine BTC. Poiché Bitfinex fa trading con una leva 3x, possiamo dividere quel numero per tre per calcolare il requisito di margine totale necessario per essere depositato su Bitfinex. In termini di USD, al momento della stesura, ciò significa che sono necessari più di $86 milioni di finanziamenti per mantenere aperte queste operazioni.
Le persone che hanno preso la custodia di questo deposito di un terzo presteranno gli altri due terzi del capitale per speculare sul prezzo di Bitcoin salendo o abbassando. Per prestare questo BTC o USD puoi aspettarti che le persone che offrono finanziamenti vogliano un ritorno. Tale tariffa viene calcolata giornalmente (in un portafoglio ordini specifico) sia per BTC che per USD.
La tariffa giornaliera è attualmente 0.006% al giorno per USD e 0.008% al giorno per BTC. Vale la pena notare che questo tasso cambia ogni giorno in base all'offerta e alla domanda. C'è anche un libro di ordini per fare offerte e offerte per il finanziamento, se si desidera partecipare voi stessi.
Quindi qualche dettaglio in più di finanziamento per oggi per aiutarti a capire i vari rapporti su base annuale compounded (se hai investito per un anno intero)...
Quindi sappiamo che ci sono 30 mila margini BTC. Al prezzo di oggi che è valutato intorno $140 milioni, con due terzi da finanziamenti del valore di $93 milioni. Al tasso di oggi che significa il pagamento degli interessi per oggi è di $5.600.
Per il margine di 30 mila BTC short al tasso di oggi, vedrai ancora due terzi passare attraverso finanziamenti ad un prezzo corrente di 0.008% al giorno. Funziona come un costo di interesse di 1,6 BTC per prendere in prestito 20.000 BTC.
Si prega di notare che, oggi, il finanziamento guadagna solo un tasso di incremento compreso tra il 2- 3% all'anno. Il costo del finanziamento corrisponde ovviamente all'offerta e alla domanda di interessi giornalieri guadagnati per il finanziamento. Il tasso di oggi è particolarmente basso, ma pochi mesi fa la tariffa giornaliera in aumento è salita allo 0,028% al giorno (o 11% all'anno)
Il miglior sito web che tiene traccia di questi dati è datamish.com.
Nella parte inferiore del sito, è anche possibile vedere un grafico che monitora i suoi input di dati API, direttamente da Bitfinex. Consulta alcune informazioni chiave qui sotto per aiutarti a navigare nel sito per controllare i dati da solo.
Scegli una moneta e un lasso di tempo
Utilizzando il menu in alto a destra del sito è possibile trovare la scheda per selezionare il periodo di tempo desiderato per l'analisi (fino a cinque anni fa). È possibile guardare indietro su intervalli di tempo più lunghi i dati relativi a posizioni corte e lunghe margini. Anche in alto a destra c'è un pulsante per aggiornare i grafici (per assicurarti di rimanere aggiornato).
Utilizzando il menu in alto a sinistra dello schermo si vedrà il pulsante per passare da diversi mercati di finanziamento. Datamish copre i dati di finanziamento provenienti da otto mercati di prestito popolari di Bitfinex. Questo elenco include: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero, Zcash, IOTA, EOS e Litecoin.
Per il resto della guida ci concentreremo sul libro di finanziamento più liquido di Bitcoin.
BTC Longs
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Sul lato sinistro dello schermo, vedrai i dati “BTC Total longs”. Il grafico sopra mostra i dati storici degli ultimi 30 giorni. Questo è un buon periodo di tempo per esaminare le mosse sul grafico e capire gli impatti della recente volatilità (poiché il prezzo BTC è crollato al di sotto del supporto $6000).
Dal grafico possiamo vedere la linea verde solida che sale verso l'alto, poi picchi e crolla in posizioni lunghe a margine tra 27 e 33 mila BTC (o una mossa di finanziamento di $28 milioni). È inoltre possibile visualizzare la linea verde tratteggiata che mostra il tasso di interesse giornaliero (Asse sul lato destro).
BTC Pantaloncini
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Sul lato destro dello schermo, vedrai i dati “BTC total shorts”. Il grafico sopra mostra i dati storici degli ultimi 30 giorni.
Dal grafico, possiamo vedere la linea rossa solida è il margine totale posizioni corte. Abbiamo raggiunto più di 10.000 cortometraggi nelle ultime settimane (47 milioni di dollari in cambio di finanziamento BTC). Puoi anche vedere la linea tratteggiata rossa che mostra il tasso di finanziamento BTC giornaliero (Asse sul lato destro).
Uno sguardo oltre la ripartizione da $6000
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Il grafico sopra è sotto i margini lunghi sul lato sinistro. Su di esso, puoi vedere sia i lunghi margini che i pantaloncini (negli ultimi 30 giorni) e anche il cambiamento e il calo del prezzo BTC sotto $6.000.
Puoi vedere nei dati come i cortometraggi del margine sono aumentati al di sopra di 5.000 BTC in volume mentre Bitcoin si è schiantato al di sotto del supporto di $6.000. Nello stesso periodo di tempo, puoi vedere anche i margini BTC aumentano ma con una dimensione relativa molto più piccola (solo una mossa BTC 1.000).
Ciò significa che i cortometraggi hanno pesantemente beneficiato del loro gioco altamente speculativo prima di trarre profitto dal momento che il prezzo ha iniziato a stabilizzarsi intorno ai $5.500. È quindi possibile vedere un momento in cui il prezzo scava di nuovo (tra $5.500 a $4.500). In questo caso, i lunghi iniziano ad aprirsi in previsione di un aumento dei prezzi, ma improvvisamente chiudono quasi 5.000 pantaloncini perché sono costretti a chiudere la loro posizione a leva in perdita.
Conclusione
A causa del fatto che Bitfinex è uno scambio così rispettato in questo spazio, sai che molte balene criptate sceglieranno di commerciare lì. Osservando le battaglie chiave, darà informazioni chiave sul sentimento commerciale.
Come abbiamo visto nei grafici, è anche bene valutare ogni mossa a breve termine su o giù in relazione al cambiamento di short o long margin. Un esempio potrebbe essere se si verifica una grande mossa su Bitfinex, con i short o long margin, generalmente invariati - puoi dire che le persone stanno comprando o vendendo in una posizione spot senza leva.
Bitcoin ha storicamente attraversato molte brevi spremute mentre ha spinto attraverso più alti di tutti i tempi, non ne abbiamo visto uno in un bel po', ma se uno sta preparando probabilmente individuerai i dati per primi utilizzando questo strumento.
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