Trend-seguente: Dominic Frisby discute i vantaggi di questa strategia di trading efficace. Oggi voglio delineare una strategia di tendenza molto semplice per voi.
Trend-seguito come strategia di investimento divide opinione. L'ho trovato estremamente efficace nel corso degli anni, ma riconosco che funziona solo in mercati di tendenza. I mercati spesso attraversano periodi estesi in cui in realtà non vanno da nessuna parte - sono game-trade - e seguire le tendenze possono effettivamente perdere soldi in questi ambienti. Ricevi falsi segnali di compra e vendi e vieni fregato dai mercati.
Tuttavia, quando un mercato sta tendendo in una direzione - che sia in rialzo o in ribasso - seguire le tendenze può essere una buona strategia. L'intero meme HODL era fondamentalmente il seguito delle tendenze. In un mercato rialzato, non esiste una strategia migliore di acquistare e tenere. Il colossale mercato toro del 2016 e del 2017 ha sfidato tutte le aspettative, e quelli che hanno giocato meglio erano quelli che HodLED.
Tuttavia, acquistare e tenere in un mercato degli orsi è fatale. Vuoi vendere e aspettare. Quelli che hanno venduto all'inizio del 2017 saranno felici di averlo fatto ora. Quelli che HodLED saranno meno convinti del meme.
Un famoso esempio di tendenza che segue, tra l'altro, è il commercio delle tartarughe. Questa era una strategia impiegata da due leggendari commercianti di materie prime degli anni '70 e '80, Richard Dennis e William Eckhardt. Dennis aveva trasformato una quota iniziale di meno di 5.000 dollari in più di 100 milioni di dollari. Credeva che si potesse insegnare a chiunque a scambiare i mercati dei futures, mentre il suo partner, Eckhardt, pensava che Dennis avesse un dono speciale. Hanno creato un esperimento per risolvere il dibattito.
Dennis troverebbe un gruppo di persone a cui insegnare le sue regole, e poi gli farebbe scambiare con i suoi soldi. Era cosi' convinto di avere ragione, che era pronto a rischiare i suoi soldi. L'allenamento è durato solo due settimane. Chiamò i suoi studenti “tartarughe” dopo le fattorie che aveva visitato in vacanza: proprio come le fattorie producevano tartarughe, così pensò di poter produrre commercianti. La loro storia sarebbe diventata la base per il film Trading Places.
Un altro grande seguace di tendenza è stato il leggendario investitore Jesse Livermore. “Non è mai stato il mio pensiero a fare i soldi per me”, ha detto.
“Era sempre stata la mia seduta. Capito? La mia seduta stretta! Non è affatto un trucco essere sul mercato. Troverete sempre un sacco di primi tori nei mercati toro e nei mercati degli orsi precoci. Ho conosciuto molti uomini che avevano ragione esattamente al momento giusto, e ho iniziato ad acquistare o vendere azioni quando i prezzi erano al livello stesso che dovrebbe mostrare il maggior profitto. E la loro esperienza corrisponde invariabilmente alla mia - cioè, non ne hanno ricavato soldi veri. Gli uomini che possono avere ragione e stare seduti sono rari.”
Trend-following ti aiuta a rimanere a bordo e catturare la maggior parte di qualsiasi mossa, che sia in alto o in basso. Crypto è un mercato bipolare - il mondo lo ama o lo odia - quindi tendi a ottenere tendenze abbastanza buone in entrambe le direzioni.
Quindi ecco una semplice strategia che segue le tendenze. Io uso la media mobile semplice di 21 settimane o 6 settimane (SMA). Puoi giocare con i grafici per trovare combinazioni di tempo più adatte a te. Ad esempio, se sei un trader frequente, puoi usare combinazioni giornaliere o anche orarie invece che settimanali. Alcune persone preferiscono le medie mobili esponenziali alle semplici. Possono funzionare tutti. Ma qui sto usando semplici medie mobili.
Quando la SMA di 6 settimane attraversa la SMA di 21 settimane e il prezzo è superiore, hai il tuo segnale di acquisto. Entrambe le PMI dovrebbero essere piatte o inclinate verso l'alto. Quando si verifica il contrario - la SMA di 6 settimane attraversa la SMA di 21 settimane e il prezzo è inferiore - hai il tuo segnale di vendita.
Ecco Bitcoin dal 2011. La SMA di 6 settimane è la linea rossa. La SMA di 21 settimane è la linea blu. Ho segnato sia i segnali di acquisto che di vendita.
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Abbiamo ricevuto un segnale di acquisto a gennaio 2012 con Bitcoin a $6. In realtà è tornato a $4 - questa è una correzione di oltre il 30% - ma il segnale di vendita non è mai arrivato così abbiamo tenuto. Il segnale di vendita è arrivato ad aprile 2014 con Bitcoin circa $500. Quindi, anche se ti sei perso l'alto (a $1.200 alla fine del 2013), hai ancora una mossa da $6 a $500, che è un profitto che penso che la maggior parte delle persone si accontenterebbe.
Il 2015 è stato un anno fastidioso. C'era un segnale di acquisto a giugno. Bitcoin era a 300 dollari. Abbiamo ricevuto un segnale di vendita all'inizio di ottobre con Bitcoin a $250. Quindi abbiamo perso 50 dollari. Abbiamo poi ottenuto un altro segnale di acquisto quello stesso mese con Bitcoin a $380. Sarebbe stata una pillola difficile da ingoiare. Ma se hai seguito il sistema, sei entrato a bordo di uno dei mercati toro più epici della storia.
Non avresti venduto i tuoi Bitcoin a $20.000, ma li avresti venduti a marzo 2017 con Bitcoin circa $9.000. Ancora una volta, $380 a $9.000 è un profitto che la maggior parte della gente avrebbe preso.
Oggi rimaniamo su un segnale di vendita.
Se inizi a giocherellare con medie mobili esponenziali, in realtà funzionano meglio con Bitcoin rispetto alle medie mobili semplici, ma ai fini della chiarezza, mi sono bloccato con medie mobili semplici. (Le medie mobili esponenziali danno maggiore ponderazione alle settimane più recenti, a differenza delle medie mobili semplici che pesano allo stesso modo ogni settimana.)
Si tratta di una strategia a lungo termine che ho individuato in questa sede. Se vuoi qualcosa di un po' più razzoso, usa medie mobili giornaliere.
Se usi croci medi mobili giornalieri (di nuovo, le medie mobili semplici o esponenziali a 6 e 21 giorni), Bitcoin - e la maggior parte delle cripte - sono su un segnale di acquisto. Ma devo dire che trovo che le medie mobili settimanali funzionano meglio con la crittografia.
Dominic Frisby è autore del primo (e migliore, ovviamente) libro su Bitcoin da un editore riconosciuto, Bitcoin: the Future of Money? , disponibile in tutte le buone librerie, e anche un paio di spazzatura. Dominic è direttore di Cypherpunk Holdings (CSE: HODL), una società nata per investire in tecnologie legate alla privacy. Segui Dominic — @dominicfrisby
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