Cos'è il trading di margini in criptovaluta?

Cos'è il trading di margini in criptovaluta?. Il trading di margini in criptovaluta significa acquistare risorse digitali con più della somma di monete o token che hai, proprio come puoi fare con le azioni. Questo è possibile grazie al mercato dei prestiti noto come leva finanziaria, che funziona anche per le criptovalute.
Come trader, puoi trarre maggiori profitti dai tuoi investimenti prendendo in prestito i tuoi fondi correnti. Ad esempio, supponiamo di decidere di investire $250 e prendere in prestito $750 per acquistare $1.000 di BTC. Questa è una leva di 4:1. In questo caso, il margine iniziale vale $250, in quanto questo è il denaro che devi depositare per acquistare beni digitali a margine.
Il trading a margine ti consente di aprire una posizione con leva, aumentando il tuo potere d'acquisto. Allo stesso tempo, i prestatori beneficiano degli interessi sui prestiti. Quando cerchi di fare trading di criptovaluta, questo può aiutarti ad aumentare i profitti.
Fornire scelte intelligenti, è una situazione vantaggiosa per tutti. Ma, per quanto redditizio possa sembrare, anche il trading a margine può andare storto. Ricorda che non importa cosa succede, dovrai restituire i $750 presi in prestito più le tasse e gli interessi.
Poiché questo ecosistema è rischioso a causa dell'elevata volatilità delle criptovalute e dei movimenti di mercato difficili da prevedere, il trading di margini in criptovaluta è come aggiungere rischio al rischio.
Cos'è una chiamata di margine?
Molte borse hanno la massima leva in vigore come misura per proteggere il denaro del prestatore. Chiamato anche margine di manutenzione, si assicura che il valore delle risorse digitali nel conto margine non vada al di sotto di un certo punto.
Tornando all'esempio precedente, supponiamo che tu metta giù $250 e abbia preso in prestito $750. Calcolando possibili commissioni, quando si inizia a scommettere, si può perdere solo un po' meno di $250 del totale $1.000.
Se i prezzi salgono, puoi mantenere la tua posizione aperta per tutto il tempo che vuoi, poiché non c'è rischio di perdere i soldi o le attività del prestatore. Tuttavia, se i prezzi scendono, rischi di liquidare la tua posizione in base al tasso di leva finanziaria.
Quando rischi di perdere il denaro del prestatore, lo scambio “richiama” il tuo trading a margine per impedirti di perdere denaro che non possiedi. Puoi fermarlo vendendo alcuni dei beni o mettendo giù più fondi.
Vendere indipendentemente dal prezzo potrebbe non sembrare l'idea migliore. Tuttavia, la seconda delle opzioni di cui sopra è ciò che rende la maggior parte delle persone nel trading a margine colpito in basso.
Mettere più soldi giù per evitare la chiamata al margine può rapidamente trasformarsi in una dolina per i trader, che possono finire per perdere tutte le loro risorse digitali.
Pro e contro del trading di margini in criptovaluta
C'è un sacco di polemiche intorno al trading dei margini e quanto possa essere rischioso anche per i trader esperti. Tuttavia, ha diversi vantaggi:
Elevato rendimento dell'investimento: quando si approfitta della leva finanziaria, il rendimento è X volte maggiore rispetto a quando si utilizza solo il denaro (sostituire X con il livello di leva).
Flessibilità: puoi beneficiare di opportunità di mercato tempestive anche quando hai poco denaro disponibile.
Diversificazione: il trading a margine ti dà più potere di investimento, il che significa che puoi investire in BTC e più altcoin con una quantità limitata di denaro.
Questi vantaggi sono anche con rischi elevati e diversi inconvenienti:
Possibili perdite di grandi dimensioni: la leva può aumentare i rendimenti, ma può anche aumentare le perdite. Senza una struttura di gestione del rischio altamente efficiente, si può perdere rapidamente tutto il capitale.
Costi: a causa dei margini minimi, anche una piccola mossa nella direzione opposta può causare la chiamata o la chiusura della posizione. Tuttavia, si continua a pagare gli interessi per i soldi o le attività bloccate dal momento che sono presi in prestito. Se questa situazione si verifica per troppo tempo, l'interesse ridurrà i profitti in modo significativo.
Stress: il trading in criptovaluta è stressante quando fai trading con i tuoi soldi. Immagina come funziona quando operi con risorse digitali e fondi che non ti appartengono! Hai bisogno di una testa fredda e di una conoscenza approfondita del mercato per fare soldi dal trading di margine.
Scambi di trading a margine per criptovalute
Se sei pronto a correre il rischio, diverse piattaforme offrono servizi di trading a margine in criptovaluta. I più famosi sono BitMex (dove è possibile ottenere una leva 100x sull'asset sottostante), Poloniex (un margine iniziale di 40x), Kraken (margine minimo di 20x) e Huobi Pro (leva massima di 20x).
Il takeaway
Il trading di margini in criptovaluta non è qualcosa che puoi iniziare a fare durante la notte. Un trader dovrebbe svolgere ricerche approfondite sul mercato e sulle risorse digitali prima di scommettere con denaro preso in prestito.
I vantaggi sono evidenti, ma lo sono anche i rischi - per il trading a margine in generale, e soprattutto nella criptovaluta, dove vincere e perdere sono più frequenti e veloci rispetto al mercato azionario.