Arbitragem de criptomoeda: Como maximizar os retornos. A arbitragem de criptomoeda é a compra e venda simultânea de uma criptomoeda para lucrar com um desequilíbrio no preço. É um comércio que lucra explorando as diferenças de preço do mesmo ativo em diferentes trocas de criptomoedas.
A arbitragem só pode existir enquanto os mercados não forem perfeitos. Por exemplo, uma oportunidade de arbitragem está presente quando há a oportunidade de comprar instantaneamente algo por um preço baixo em um mercado e vendê-lo por um preço mais alto em outro lugar.
Existem dois tipos principais de arbitragem de criptografia:
Arbitragem entre bolsas
Arbitragem dentro de uma única troca
Vamos ver os dois e considerar os prós e os contras.
Arbitragem intercambial
Imagem:.
A arbitragem de criptomoedas entre diferentes trocas é o tipo mais óbvio de arbitragem, porque é muito semelhante à arbitragem de moeda fiat (arbitragem forex) e arbitragem esportiva. A ideia é simples: beneficiar das diferenças de preços para a mesma moeda, mas em diferentes trocas. Por exemplo, dê uma olhada nos diferentes preços do Bitcoin em dólares americanos em diferentes trocas na imagem acima, onde o preço do 1 Bitcoin varia entre US $3,808 e US $11,552. Neste exemplo, você poderia lucrar com um spread de 303% entre as trocas comprando Bitcoin em US $3.808 e vendendo em US $11.552.
Identificação de oportunidades de arbitragem
Para identificar grandes oportunidades de arbitragem entre os intercâmbios, é necessário ter em conta alguns fatores, tais como:
Liquidez: Como na diferença nos volumes de negociação em diferentes bolsas, como a diferença na oferta e demanda afeta os preços. Nas bolsas mais estabelecidas, os preços flutuam menos do que nas mais pequenas ou novas.
Geografia: Dependendo do fuso horário, pode ser mais fácil ou mais difícil vender durante determinados momentos do dia.
Listagens: Como na diferença de preço quando uma moeda criptográfica é listada em uma das principais bolsas, como Binance.
Como beneficiar da arbitragem
Registe-se em ambos os intercâmbios de sua escolha
Depósito fiat em uma troca e compre um Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda
Transfira sua criptomoeda para a outra troca
Venda seu ativo criptográfico para fiat
Retirar o lucro
A primeira captura é que os comerciantes geralmente precisam pagar taxas de negociação e retirada, que podem ser tão pouco quanto 3% do seu preço de ativos criptográficos ou até 15% dependendo das trocas usadas.
A segunda captura é que a transferência entre trocas pode levar até cinco dias. Como a volatilidade das criptomoedas é alta, o lucro teórico pode diminuir durante este tempo (ou aumentar).
É possível reduzir a quantidade de taxas e também o tempo de espera depositando moeda criptográfica e fiat em ambas as trocas que você deseja usar para oportunidades de arbitragem. Com este método, não há transferência das criptomoedas entre as trocas, o que significa tempos de espera reduzidos. No entanto, as taxas de retirada ainda estão em vigor quando você decidir sacar seus lucros.
Arbitragem intra-cambial
A arbitragem dentro de uma única troca é semelhante à arbitragem triangular, também conhecida como arbitragem entre moedas. Este tipo de arbitragem é principalmente associado à negociação forex. O processo passo a passo para fazer um lucro com arbitragem intra-cambial é o seguinte:
Comece depositando algum fiat em uma troca
Comprar criptomoeda A
Venda criptomoeda A para criptomoeda B
Repita as etapas dois e três
Venda criptomoeda B para fiat (USD, USDT)
Retirar lucros
Em essência, você pode substituir fiat por mais uma criptomoeda, ou repetir o passo duas vezes com diferentes criptomoedas. Neste último caso, não será mais arbitragem triangular, mas arbitragem poligonal. Claro, a probabilidade de diminuir os retornos aumenta a cada passo adicional, o que significa que os comerciantes devem ser cautelosos e tomar o tempo para medir corretamente o risco/recompensa.
Ao permanecer dentro de uma única troca e aplicar o mesmo processo repetidamente a diferentes criptomoedas, a taxa principal (retirada da criptomoeda) é eliminada.
No entanto, a captura neste caso é que a oportunidade é menos óbvia do que no caso da arbitragem entre as trocas, e é necessário tomar medidas adicionais.
Negociações seguras!
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.