Sentimento criptográfico com margens de BTC e shorts. Este é um guia avançado para entender a mecânica da margem de rastreamento curto e longo que pode ser monitorado para Bitfinex.
Bitfinex é uma das trocas mais confiáveis no ecossistema de criptografia. Suas contas de alavancagem à vista e 3x margem suportam mais de um bilhão de dólares de negociação durante dias de alta volatilidade.
Vamos começar com um pouco de fundo na margem. Margem é jogo. É a capacidade de alavancar ativos em terceiros confiáveis.
A confiança é construída através de experiências pessoais e pares de outras pessoas que você conhece, bem como da comunidade local e da história. As principais áreas incluem a forma como o intercâmbio lidou com diferentes ataques (hacks ou reputação como organização).
Financiamento a ir margem longa
No momento da escrita, havia cerca de 25.000 longs de margem BTC e 30.000 shorts de margem BTC. À medida que o Bitfinex negocia com alavancagem 3x, podemos dividir esse número por três para calcular o requisito de margem total necessário para ser depositado no Bitfinex. Em termos de USD, no momento da redação, isso significa que mais de US $86 milhões de financiamento são necessários para ser bloqueado para manter essas negociações abertas.
As pessoas que tomaram a custódia deste depósito de um terço emprestarão os outros dois terços de capital para especular sobre o preço do Bitcoin subindo ou descendo. Para emprestar este BTC ou USD você pode esperar que as pessoas que oferecem financiamento querem um retorno. Essa taxa é calculada diariamente (em um livro de encomendas específico) para BTC e USD.
A taxa diária é atualmente de 0,006% por dia para USD e 0,008% por dia para BTC. Vale a pena notar que essa taxa muda a cada dia com base na oferta e na demanda. Há até mesmo um livro de encomendas para colocar lances e ofertas de financiamento, se você quiser participar sozinho.
Então, mais alguns detalhes de financiamento para hoje para ajudá-lo a entender os vários rácios em uma base composta anual (se você investiu por um ano inteiro)...
Então, sabemos que existem 30 mil longs de margem BTC. Ao preço de hoje que é avaliado em torno de US $140 milhões, com dois terços do financiamento avaliado em US $93 milhões. À taxa de hoje isso significa que o pagamento de juros para hoje é de $5.600.
Para a margem de 30 mil BTC curta à taxa de hoje, você verá novamente dois terços passar por financiamento a um preço atual de 0.008% por dia. Funciona como um custo de juros de 1,6 BTC para emprestar 20.000 BTC.
Por favor, note que, hoje, o financiamento só ganha uma taxa composta de 2- 3% ao ano. O custo do financiamento corresponde obviamente à oferta e procura de juros diários ganhos para financiamento. A taxa de hoje é particularmente baixa, mas há alguns meses a taxa diária subiu de 0,028% por dia (ou 11% por ano)
O melhor site que rastreia esses dados é datamish.com.
Perto da parte inferior do site, você também pode ver um gráfico monitorando suas entradas de dados de API, diretamente do Bitfinex. Veja algumas informações importantes abaixo para ajudá-lo a navegar pelo site para verificar os dados você mesmo.
Escolha uma moeda e um período de tempo
Usando o menu no canto superior direito do site, você pode encontrar a guia para selecionar o período de tempo desejado para análise (até cinco anos atrás). Você pode olhar para trás em períodos de tempo mais longos os dados relativos a posições curtas e longas de margem. Também no canto superior direito há um botão para atualizar os gráficos (para garantir que você esteja atualizado).
Usando o menu no canto superior esquerdo da tela, você verá o botão para alternar entre diferentes mercados de financiamento. Datamish cobre dados de financiamento de oito mercados populares de empréstimos da Bitfinex. Esta lista inclui: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero, Zcash, IOTA, EOS e Litecoin.
Para o restante do guia, vamos nos concentrar no livro de financiamento mais líquido do Bitcoin.
BTC Longs
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No lado esquerdo da tela, você verá os dados 'BTC Total longs'. O gráfico acima mostra os dados históricos dos últimos 30 dias. Este é um bom período de tempo para analisar os movimentos no gráfico e entender os impactos da volatilidade recente (como o preço do BTC caiu abaixo de US $6000 suporte).
A partir do gráfico, podemos ver a linha verde sólida que tendências para cima, em seguida, aumenta e colapsa em posições longas margem entre 27 e 33 mil BTC (ou um movimento de financiamento de US $28 milhões). Você também pode ver a linha verde pontilhada exibindo a taxa de juros diária (Eixo no lado direito).
Calções BTC
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No lado direito da tela, você verá os dados 'BTC total shorts'. O gráfico acima mostra os dados históricos dos últimos 30 dias.
A partir do gráfico, podemos ver a linha vermelha sólida é a margem total de posições curtas. Nós aumentamos mais de 10.000 shorts nas últimas semanas (US $47 milhões em mudança de financiamento BTC). Você também pode ver a linha pontilhada vermelha que mostra a taxa de financiamento diária do BTC (Eixo no lado direito).
Um olhar sobre o colapso de $6000
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O gráfico acima está abaixo da margem longa no lado esquerdo. Nele, você pode ver tanto os longs de margem e shorts (nos últimos 30 dias) e também a mudança e queda no preço BTC abaixo de US $6.000.
Você pode ver nos dados como os shorts de margem aumentaram acima de 5.000 BTC em volume como Bitcoin caiu abaixo de US $6.000 suporte. No mesmo período de tempo, você pode ver os longos de margem BTC também aumentar, mas em um tamanho relativo muito menor (apenas um movimento de 1.000 BTC).
Isto significa que os shorts fortemente lucraram com seu jogo altamente especulativo antes de ter lucro como o preço começou a estabilizar em torno de US $5.500. Você pode então ver um momento em que o preço diminui novamente (entre US $5.500 a US $4.500). Neste caso, os longs começam a abrir em antecipação a um aumento de preço, mas eles de repente fecham quase 5.000 shorts como eles são forçados a fechar sua posição alavancada em uma perda.
Conclusão
Devido ao fato de que Bitfinex é uma troca tão respeitada neste espaço, você sabe que muitas baleias criptográficas escolherão trocar lá. Ao observar as principais batalhas, ele dará insights importantes sobre o sentimento de negociação.
Como vimos nos gráficos, também é bom avaliar cada movimento de curto prazo para cima ou para baixo em relação à mudança nos shorts de margem ou longs. Um exemplo pode ser se um grande movimento acontecer no Bitfinex, com os shorts de margem ou longs, geralmente inalterados - você pode dizer que as pessoas estão comprando ou vendendo em uma posição spot não alavancada.
Bitcoin tem passado historicamente por muitos apertos curtos como ele empurrou através de vários altos de todos os tempos, não vimos um há muito tempo, mas se um está se preparando você provavelmente vai detectar os dados primeiro usando esta ferramenta.
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