OkeX lança plataforma de derivativos Big Data, ajuda os usuários a analisar o mercado

OkeX lança plataforma de derivativos Big Data, ajuda os usuários a analisar o mercado.
Malta. 3 de agosto de 2019 — A OKEx, uma troca de ativos digitais, lançou Futures and Perpetual Swap Market Data, uma plataforma de Big Data de primeira categoria no setor que oferece dados de negociação precisos e imparciais para que os clientes entendam o mercado de derivados. Este novo recurso permite exclusivamente aos usuários da OkeX acessar os dados em tempo real dos futuros da OkeX e mercados de swap perpétua de nove tokens principais, incluindo BTC, LTC, ETH, ETC, XRP, EOS, BCH, BSV e TRX.
Futures and Perpetual Swap Market Data apresenta seis indicadores para ajudar os clientes da OkeX a compreender as tendências do mercado, incluindo relação de posições longas/curtas, base, juros abertos e volume de negociação, volume de compra/venda, Índice de Sentimento do Top Trader e margem média do trader utilizado. Juntamente com os dados gerais do mercado já disponíveis, esta nova plataforma de big data fornecerá insights adicionais que ajudam os clientes a identificar melhor as tendências do mercado e desenvolver suas próprias estratégias de negociação.
“A negociação de derivados requer uma curva de aprendizagem mais acentuada, pois envolve o uso de margem e alavancagem. Uma vez que percebemos que não há realmente muitos dados disponíveis no mercado para ajudar os usuários a analisar as tendências do mercado, decidimos construir uma ferramenta que possa beneficiar nossos usuários. É por isso que lançamos esta plataforma de Big Data, e estamos orgulhosos de dizer que somos os primeiros no setor a fornecer esse tipo de dados. Como líder, estamos empenhados em trazer a melhor experiência do usuário e construir um ambiente de negociação saudável para todos”, diz Andy Cheung, Chefe de Operações da OkeX.
Indicadores de Dados de Futuros e de Mercado de Swap Perpétuo:
Razão de posições compridas/curtas
Este indicador mostra a razão entre o número total de utilizadores que abrem posições longas versus curtas durante um período de tempo. O rácio é compilado a partir de contratos de futuros semanais, quinzenais e trimestrais e swaps perpétuos. O lado longo curto de um usuário é determinado pela sua posição líquida do token.
O que significa:
No mercado de derivados, sempre que há uma posição longa aberta, deve haver uma posição curta aberta, bem como para equilibrá-la. O número total de posições longas deve ser igual ao número total de posições curtas.
Quando a relação é alta, ele mostra que o número médio de posições abertas por usuário do lado longo é menor do que o número médio de posições abertas por usuário a partir do lado curto.
Base
Este indicador mostra o preço do contrato/swap, o preço do índice à vista e também a diferença de base. Base de um determinado período = preço do contrato/swap - preço do índice à vista.
O que significa:
O preço do contrato/swap reflete a expectativa dos traders sobre o assunto. Quando a base é positiva, indica que o mercado geral é alta. Quando a base é negativa, indica que o mercado geral está em baixa.
Base é muitas vezes mencionado com taxa de prémio. Taxa de prémio = base/preço do índice à vista
Em circunstâncias normais, a base dos contratos semanais é mais baixa e a base dos contratos trimestrais é mais elevada. A base dos contratos trimestrais pode indicar melhor a tendência do mercado a longo prazo.
Quando a taxa premium é alta (positiva ou negativa), isso significa que há mais espaço para os clientes a arbitragem.
Interesse aberto e volume de negociação
Os juros em aberto são o número total de contratos/swaps pendentes. Enquanto o volume de negociação é o volume total de negociação de contratos de futuros e swap perpétuo durante um período específico de tempo.
O que significa:
Se houver 2.000 contratos longos e 2.000 contratos curtos abertos, os juros serão de 2.000.
Se o volume de negociação aumenta e o interesse em aberto diminui em um curto período de tempo, isso pode indicar que muitas posições estão fechadas ou forçam liquidadas.
Se o volume de negociação e os juros abertos aumentarem, isso indica que muitas posições são abertas.
Volume de compra/venda do comprador
Volume de compra: o volume de compra ativo (tomador) durante um determinado período de tempo, indicando a entrada.
Volume do vendedor: o volume de vendas ativo (tomador) durante um período de tempo específico, indicando a saída.
O que quer dizer?
Quando o volume de compra é alto, indica que o mercado é alta. Quando o volume de venda é alto, indica que o mercado está em baixa.
Em geral, os clientes de varejo fazem mais pedidos de clientes. O volume de compra e venda pode ser tratado como um indicador da previsão do mercado por parte dos clientes retalhistas.
Índice de sentimento do trader
Este indicador mostra as percentagens de posições longas vs curtas detidas pelos principais traders. Uma conta ativa tem direito a um voto, independentemente do tamanho da sua posição. (somente as contas que mantêm posições são contadas como ativas.) Se a conta estiver mantendo posições de cobertura, então seu voto depende de sua posição líquida.
O que quer dizer?
Este indicador é muito semelhante à relação de posições longas vs curtas. No entanto, apenas os 100 principais comerciantes da OkeX serão incluídos no cálculo.
Este índice deve ser considerado juntamente com a relação de posições longas vs curtas para melhores insights de negociação.
Margem média do comerciante superior utilizada
Este indicador reflete como os 100 principais traders usam seu capital depositado. Ao contrário do TTSI, TTAMU não conta votos. Em vez disso, é calculado a partir da percentagem média da margem inicial utilizada pelos principais comerciantes.
O que quer dizer?
Ele mostra como os fundos são usados e alocados pelos 100 principais traders (média).