Пять самых популярных стратегий для торговли криптовалютами. Прежде чем начать торговать криптовалютами, важно определиться с вашей стратегией. Это может быть трудным решением, но это, возможно, самое важное, которое сделает трейдер. Вам нужно задать себе несколько вопросов, связанных с уровнем риска, с которым вы готовы справиться, сколько времени вы должны торговать и как быстро вы ищете прибыль.
Если вы только начинаете торговать криптовалютами, это хорошая идея начать некоторые исследования. То, как вы торгуете, имеет много общего с вашей личностью, но и с вашими жизненными обстоятельствами. Например, вы не можете быть дневным трейдером, тратя почти все свое время на изучение рынков, если у вас есть работа полный рабочий день. Точно так же нельзя начинать с трендовой торговли, если вы не понимаете технического анализа.
Пять стратегий для торговли криптовалютами
1) Дневная торговля
День трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одного дня. Поскольку криптовалютные рынки 24/7, дневная торговля несколько отличается от традиционных рынков, таких как акции, облигации и товары, которые закрывают свои рынки в конце каждого дня.
День торговли криптовалютами означает, что вам нужно будет изучить ценовое действие монет, которые вы решили торговать. Например, может быть больше движения в дневное время Азии, и может иметь больше смысла для вас корректировать свое время.
Дневные трейдеры также могут автоматизировать свою торговлю с помощью торговых ботов и настройки стоп-и лимитных ордеров. Это позволяет им хорошо спать, зная, что их позиции будут закрыты автоматически, чтобы предотвратить крупные потери или максимизировать прибыль.
Сохранение открытой позиции без механизма для ее закрытия может повлечь за собой высокий уровень риска, если вы собираетесь находиться вдали от клавиатуры. Таким образом, вам нужно будет настроить торговые правила, чтобы гарантировать, что вы не потеряете больше, чем вы готовы в любой день.
Когда дело доходит до дня торговли криптовалютами, дневные трейдеры могут удерживать много позиций за один день. Они могут совершать несколько сделок, если они внимательно следят за рынком. Это означает, что даже при небольших ценовых движениях они могут быть вполне успешными. Тем не менее, дневная торговля предполагает постоянное изучение рынка. Как уже упоминалось ранее, этот стиль торговли криптовалютами не для вас, если вы просто трейдер по любимцу.
2) Торговля позициями
Торговля позициями полностью отличается от дневной торговли тем, что трейдеры могут занять позицию в течение длительного периода времени. Это длинная игра, которая не требует больших затрат времени, как дневная торговля, и в которой трейдеры не беспокоятся о краткосрочных колебаниях рынка, падениях или подъеме. На самом деле, в торговле позициями некоторые трейдеры могут держать свои позиции открытыми в течение многих лет, ожидая, что рынки пойдут своим путем.
Хорошая вещь в этом типе торговли заключается в том, что это не полный рабочий день. Однако это не для начинающего трейдера, так как сделки на позициях имеют более высокую стоимость и, конечно, более высокий риск. Позиционные трейдеры на всех биржах должны поддерживать маржу обслуживания в противном случае их позиции будут ликвидированы.
На очень нестабильных рынках, таких как криптовалюта, трейдеры должны быть на их страже. Когда цена ETH упала в июле 2019 года из-за вспышки на бирже Bitstamp, ликвидации на BitMEX достигли более $164 млн от трейдеров с длинными позициями.
Кроме того, трейдеры позиций должны понимать технический анализ рынка и инструменты, такие как True Range Breakout Indicator (TRABOS) или анализ Фибоначчи, чтобы они могли попытаться измерить уровни поддержки и сопротивления.
3) Торговля трендом
Как следует из названия, трендовая торговля — это определение определенной модели или тренда на рынке и капитализация на нем, взяв короткую или длинную позицию. Трендовые трейдеры должны знать, как хорошо читать рынки, а также понимать, когда лучше всего открывать и закрывать позиции.
Это не совсем похоже на торговлю позициями в том, что трендовые трейдеры также полагаются на глубокий технический анализ. Это тоже очень рискованно. Даже на сложившихся рынках торговля трендом может быть сложной - когда дело доходит до торговли криптовалютами, волатильность может быть жестокой.
4) Торговля свингом
Swing trading - это стратегия, которая особенно подходит для торговли криптовалютами. Почему? Потому что он особенно восприимчив к рынкам, которые регистрируют огромные максимумы и минимумы за короткий промежуток времени (колебания).
Как и все стратегии, свинг-трейдинг занимает некоторое время, чтобы освоить, но основная предпосылка заключается в следующем: когда рынок качается на низком уровне, а цена падает, это время, чтобы купить больше базового актива. Когда цены тренды вверх, это когда свинг-трейдеры продают.
Не существует фиксированного временного периода для свинговой торговли, но обычно он следует за временным периодом от нескольких дней до одной недели или всякий раз, когда трейдер считает, что они могут капитализировать больше всего на ценовых движениях криптоактива.
5) Скальпинг
скальпинг, или скальп трейдинг, это очень трудоемкий стиль торговли, который происходит в течение дня. Это требует много дисциплины и практики. Scapers часто ничего не знают о базовом активе, который они торгуют - они просто покупают и продают и используют ценовые движения. Скальперы часто удерживают свои позиции всего за секунды.
Этот вид торговли сопряжен с меньшим риском, чем торговля позициями или трендом, но он требует больше времени. Scalpers стремятся накапливать небольшую прибыль каждый день с течением времени и привлекаются к наиболее ликвидным рынкам с более высокой активностью.
Если этот стиль торговли звучит привлекательным для вас, вам нужно будет посмотреть на структуру комиссионных на бирже, на которой вы торгуете, так как часто небольшие прибыли могут быть уничтожены комиссионные сборы.
На вынос
Торговля криптовалютами не для слабонервных. Но это может иметь смысл для вас, если вы хотите сделать больше, чем просто HODL. Каждая из вышеперечисленных стратегий имеет свои плюсы и минусы. Вам нужно будет выяснить, какой из них наиболее подходит для вас, изучить его более подробно, и никогда не торговать с большим количеством денег, чем вы можете позволить себе потерять.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.