Руководство Coin Rivet по рыночным циклам. Что такое рыночные циклы?
Рыночные циклы — это долгосрочная ценовая модель, используемая при техническом анализе цены криптовалют, акций или фиатных валют.
Теория рыночных циклов невероятно распространена в криптовалюте, при этом цена Биткоина лаконично завершает полный цикл не менее пяти раз за свою десятилетнюю историю.
Преимущество использования исторических циклов в техническом анализе заключается в том, что он дает представление о том, когда медвежьи рынки могут превратиться в бычий рынок, и наоборот.
Точные ли рыночные циклы?
Существует много теорий о том, почему рыночные циклы происходят и почему они настолько точны, одна из которых - психологические и эмоциональные фазы инвесторов на определенном этапе рынка.
Например, во время медвежьего рынка 2014 года общий настрой в пространстве можно сравнить с тем, что произошло в 2018 году, при этом ряд инвесторов почувствовал такие эмоции, как неопределенность, отрицание, гнев и даже депрессия.
Обман Уолл-стрит обобщает различные этапы рыночных циклов, начиная с неверия, надежды и оптимизма и заканчивая капитуляцией, гневом и депрессией, прежде чем вернуться к неверию.
Маркмейкеры охотится на неопытных розничных инвесторов, которые, как правило, чувствуют эмоции, изложенные выше. Они могут сделать это в криптовалюте, снижая цену, чтобы заставить инвесторов продавать, прежде чем выбить все ордера на продажу с переходом к вверх.
В истории Биткоина произошло пять заметных параболических подъемов, за которыми последовали резкое снижение. Первый из которых был в 2011 году, когда биткоин достиг 35 долларов, прежде чем разбить 94% до всего 2 долларов. Через два месяца цикл снова ускорился, кульминацией которого стал резкий наклон до $12, прежде чем упасть обратно до $2.
Только в 2013 году, когда в игру начали играть большие цифры, биткоин сделал максимум $249, прежде чем испытать падение 82% до $45. Два года спустя это произошло снова, на этот раз Bitcoin сделал впечатляющий рекорд в $1,141, прежде чем упасть 86% до $152.
Стоит отметить, что на протяжении этих волатильных циклов представление основных потоков о криптовалютах стало улучшаться, при этом традиционные трейдеры и основные СМИ быстро маркируют крипто как пузырь, когда в игру вступило резкое снижение, только чтобы оставаться тихим во время параболического подъема вверх.
Последний цикл произошел за последние 12 месяцев. Биткоин поднялся до $20 000 в декабре 2017 года, впоследствии опустившись почти на 80% до ноябрьских минимумов 2018 года в $4,065. Сумма снижения отражает другой рыночный цикл, при этом многие трейдеры и аналитики прогнозируют, что дно вступит в силу до конца года после агрессивного перехода в сторону снижения в ноябре.
Как извлечь выгоду из рыночных циклов
Точка максимальной финансовой возможности находится в нижней части рыночного цикла. Когда рынок упал, в случае криптографии на 80%, это может быть хорошее время, чтобы начать покупать, поскольку исторически это займет от 30 до 169 недель, прежде чем вернуться к новому рекорду за все время.
Для оценки рыночного настроения и эмоционального тона рынков хорошее место, чтобы посмотреть СМИ, социальные медиа и из уст в уста. Если все, кто участвует в пространстве, кричат покупать в эйфорическом тоне, вероятно, самое время продать, так как это свидетельствует о движении назад в сторону снижения.
С другой стороны, если рынок вступает в фазу капитуляции, где даже опытные трейдеры рассматривают возможность выхода из рынка, тогда самое подходящее время для покупки. Ключ в том, чтобы покупать, когда все остальные продают, и продавать, когда все остальные покупают в облаке эмоций.
В какой фазе находится биткоин? (Ноябрь 2018)
Изображение: диаграмма btc.
Биткоин и криптовалютные рынки в целом только что пережили крупную распродажу, упав до 4000 долларов после рекордного уровня в 20 000 долларов США в декабре прошлого года. Недавний переход к снижению увидел, что ряд трейдеров на рынке достигли стадии паники, которая часто является предвестником капитуляции.
Капитуляция - это точка, где цена прорывается через поддержку, которая ранее считалась непроницаемой. Это также точка, где многие инвесторы выходят на рынок, чтобы избежать больше потерь. Точка капитуляции в случае Bitcoin может заключаться в том, что цена пройдёт мимо уровня поддержки в $3 000, потенциально до $1 000, прежде чем рынок вернется обратно.
На данный момент биткоин остается в нисходящем тренде, который может продолжаться в течение нескольких месяцев. Рынок медведей имеет возможность расстраивать трейдеров на грань выхода из рынка. Полный разворот может вступить в игру только с сильным движением в сторону роста, вынимая на своем пути 6150 долл. США, 6800 долл. США, 10 000 долл. США и 11 800 долл. США.
Для получения дополнительных руководств по криптовалютам, биржам и технологии blockchain нажмите здесь.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.