Крипто-сентимент с маржинальными длинными и короткими шортами BTC. Это продвинутое руководство для понимания механики короткого и длинного отслеживания маржи, которое можно контролировать для Bitfinex.
Bitfinex является одним из самых надежных обменов в криптоэкосистеме. Его спотовые и 3-кратные маржинальные счета поддерживают более миллиарда долларов торговли в дни высокой волатильности.
Давайте начнем с немного фона на полях. Маржа - это азартные игры. Это возможность использовать активы у доверенной третьей стороны.
Доверие строится на основе личного и сверстничного опыта других, кого вы знаете, а также местного сообщества и истории. Ключевые области включают то, как биржа справлялась с различными атаками (хаки или репутация организации).
Финансирование, чтобы идти маржа долго
На момент написания статьи было около 25 000 BTC маржинальных лонги и 30 000 BTC маржинальных шорт. Поскольку Bitfinex торгуется с 3x кредитным плечом, мы можем разделить это число на три, чтобы определить общее требование маржи, которое необходимо внести на Bitfinex. В долларовом выражении на момент написания статьи это означает, что для сохранения этих сделок необходимо заблокировать более 86 миллионов долларов.
Люди, которые взяли под опеку эту треть депозита, одолжат две трети капитала, чтобы спекулировать на цене биткоина, идущих вверх или вниз. Для кредитования этого BTC или USD вы можете ожидать, что люди, предлагающие финансирование, хотят возврата. Этот курс рассчитывается ежедневно (в конкретной книге заказов) как для BTC, так и USD.
В настоящее время ежедневная ставка составляет 0,006% в день для USD и 0,008% в день для BTC. Стоит отметить, что этот курс меняется каждый день в зависимости от спроса и предложения. Существует даже книга заказов, чтобы разместить ставки и предложения для финансирования, если вы хотите принять участие самостоятельно.
Так что еще несколько деталей финансирования на сегодня, чтобы помочь вам понять различные соотношения на ежегодной основе (если вы инвестировали в течение целого года)...
Таким образом, мы знаем, что есть 30 тысяч BTC маржинальных лонги. По сегодняшней цене, которая оценивается около 140 миллионов долларов, при этом две трети от финансирования оценивается в 93 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу, это означает, что выплата процентов на сегодня составляет $5,600.
Для 30 тысяч BTC маржи, короткой по сегодняшнему курсу, вы снова увидите, что две трети идут через финансирование по текущей цене 0,008% в день. Он работает как процентная стоимость 1,6 BTC для заимствования 20 000 BTC.
Пожалуйста, обратите внимание, что сегодня финансирование получает только совокупную ставку от 2- 3% в год. Стоимость финансирования явно соответствует спросу и спросу на ежедневные проценты, получаемые за финансирование. Сегодняшний курс особенно низкий, но несколько месяцев назад дневной курс поднялся на 0,028% в день (или 11% в год)
Лучшим сайтом, который отслеживает эти данные, является datamish.com.
В нижней части сайта вы также можете увидеть диаграмму, контролирующую его входные данные API, непосредственно из Bitfinex. Ниже приведена некоторая ключевая информация, которая поможет вам перемещаться по сайту, чтобы проверить данные самостоятельно.
Выберите монету и таймфрейм
С помощью меню в правом верхнем углу сайта вы можете найти вкладку, чтобы выбрать желаемый период для анализа (до пяти лет назад). Вы можете оглядываться назад на более длинных таймфреймах данные, относящиеся к коротким и длинным позициям маржи. Также в правом верхнем углу находится кнопка для обновления графиков (чтобы убедиться, что вы находитесь в курсе событий).
С помощью меню в левом верхнем углу экрана вы увидите кнопку для переключения между различными рынками финансирования. Datamish охватывает данные о финансировании с восьми популярных рынков кредитования от Bitfinex. Этот список включает: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero, Zcash, IOTA, EOS и Litecoin.
В оставшейся части руководства мы сосредоточимся на самой ликвидной книге финансирования Bitcoin.
BTC Лонги
Изображение:.
В левой части экрана вы увидите данные 'BTC Total longs'. На диаграмме выше показаны исторические данные за последние 30 дней. Это хороший таймфрейм для изучения движений на графике и понимания последствий недавней волатильности (поскольку цена BTC упала ниже $6000 поддержки).
На графике мы видим сплошную зеленую линию, которая трендирует вверх, затем скачки и рухнет в маржинальных длинных позициях от 27 до 33 тысяч BTC (или движение финансирования в размере 28 миллионов долларов США). Вы также можете увидеть пунктирную зеленую линию, отображающую дневную процентную ставку (Ось справа).
Шорты BTC
Изображение:.
В правой части экрана вы увидите данные 'BTC total shorts'. На диаграмме выше показаны исторические данные за последние 30 дней.
На графике мы видим сплошную красную линию - это общая маржа коротких позиций. За последние несколько недель мы подняли более 10 000 шорт ($47 млн в результате изменения финансирования BTC). Вы также можете увидеть красную пунктирную линию, которая показывает ежедневную ставку финансирования BTC (Axis на правой стороне).
Взгляд на разбивку от $6000
Изображение:.
Вышеприведенный график находится под маржинальным долгом на левой стороне. На нем вы можете увидеть как маржинальные лонги, так и шорты (за последние 30 дней), а также изменение и падение цены BTC ниже $6,000.
Вы можете видеть в данных, как маржинальные шорты выросли выше 5,000 BTC по объему, поскольку биткоин упал ниже $6,000 поддержки. В тот же период времени, вы можете увидеть, как маржа BTC также увеличивается, но при гораздо меньшем относительном размере (всего 1 000 BTC движение).
Это означает, что шорты сильно выиграли от их весьма спекулятивной игры, прежде чем принимать прибыль, поскольку цена начала стабилизироваться около $5 500. Затем вы можете увидеть момент, когда цена снова погрузится (от $5,500 до $4,500). В этом случае, лонги начинают открываться в ожидании роста цен, но они внезапно закрывают почти 5000 шорт, так как вынуждены закрывать свою позицию с левередж при убытке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с тем, что Bitfinex является такой уважаемой биржей в этом пространстве, вы знаете, что многие криптокиты выберут торговать там. Наблюдая за ключевыми сражениями, он даст ключевую информацию о торговых настроениях.
Как мы видели на графиках, также хорошо оценивать каждое краткосрочное движение вверх или вниз по отношению к изменению маржинальных шорт или длин. Примером может быть, если большой ход происходит на Bitfinex, с маржинальными шортами или длинными, как правило, неизменными - вы можете сказать, что люди покупают или продают в нелевереджимой спотовой позиции.
Биткоин исторически прошел через много коротких сжатие, поскольку он протолкнул несколько максимумов за все время, мы не видели их в течение довольно долгого времени, но если один заваривает, вы, вероятно, обнаружите данные сначала, используя этот инструмент.
Для получения дополнительных руководств по криптовалютам, биржам и технологии blockchain нажмите здесь.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.