Что такое маржинальная торговля криптовалютами?

Что такое маржинальная торговля криптовалютой?. Маржинальная торговля криптовалютой означает покупку цифровых активов с более чем суммой монет или токенов, которые у вас есть, так же, как вы можете сделать с акциями. Это возможно благодаря рынку кредитования, известному как плечо, который также работает для криптовалют.
Как трейдер, вы можете получить больше прибыли от своих инвестиций, займив под текущие средства. Например, скажем, вы решили инвестировать $250 и заимствовать $750, чтобы купить $1,000 BTC. Это рычаг 4:1. В этом случае начальная маржа составляет $250, так как это наличные деньги, которые необходимо внести для покупки цифровых активов на марже.
Маржинальная торговля позволяет открывать позицию с кредитным плечом, увеличивая покупательную способность. В то же время кредиторы получают проценты по кредитам. При попытке заработать деньги, торгуя криптовалютой, это может помочь вам увеличить прибыль.
Предоставление вам сделать умный выбор, это беспроигрышная ситуация. Но, как бы прибыльно это ни казалось, маржинальная торговля также может пойти не так. Помните, что независимо от того, что произойдет, вам придется вернуть $750 заимствованные плюс комиссии и проценты.
Поскольку эта экосистема является рискованной из-за высокой волатильности криптовалют и трудно предсказать движения рынка, маржинальная торговля криптовалютами похожа на добавление риска к риску.
Что такое маржинальный вызов?
Многие биржи имеют максимальное кредитное плечо в качестве меры защиты денег кредитора. Также называется маржа обслуживания, она гарантирует, что стоимость цифровых активов на маржинальном счете не опускается ниже определенного пункта.
Возвращаясь к предыдущему примеру, предположим, вы положили $250 и одолжили $750. Рассчитывая возможные сборы, когда вы начинаете делать ставки, вы можете потерять лишь немного меньше $250 от общей суммы $1000.
Если цены растут, вы можете держать свою позицию открытой до тех пор, пока хотите, так как нет риска потерять деньги или активы кредитора. Однако, если цены снижаются, вы рискуете, что ваша позиция будет ликвидирована на основе ставки кредитного плеча.
Когда вы рискуете потерять деньги кредитора, биржа “зазовет” вашу маржинальную торговлю, чтобы предотвратить потерю денег, которых вы не владеете. Вы можете остановить это либо продавая часть активов, либо вкладывая больше средств.
Продажа вне зависимости от цены может показаться не лучшей идеей. Тем не менее, второй из приведенных выше вариантов - это то, что делает большинство людей в маржинальной торговле самым бедным.
Поместить больше денег, чтобы избежать маржинального вызова, может быстро превратиться в провал для трейдеров, которые в конечном итоге могут потерять все свои цифровые активы.
Плюсы и минусы маржинальной торговли криптовалютами
Существует много споров вокруг маржинальной торговли и насколько рискованной она может быть даже для опытных трейдеров. Тем не менее, он имеет несколько преимуществ:
Высокая доходность инвестиций: Когда вы используете кредитное плечо, ваша доходность в X раз больше, чем если бы вы использовали только свои деньги (замените X на уровень плеча).
Гибкость: Вы можете воспользоваться своевременными рыночными возможностями, даже если у вас мало наличных средств.
Диверсификация: Маржинальная торговля дает вам больше инвестиционных возможностей, что означает, что вы можете инвестировать в BTC и несколько альткоинов с ограниченным количеством денег.
Эти преимущества также сопряжены с высокими рисками и рядом недостатков:
Возможные крупные потери: Кредитное плечо может увеличить доходность, но также может увеличить потери. Без высокоэффективной структуры управления рисками вы можете быстро потерять весь свой капитал.
Затраты: Благодаря минимальной марже даже небольшое движение в противоположном направлении может вызвать или закрыть вашу позицию. Тем не менее, вы продолжаете платить проценты за заблокированные деньги или активы, так как они заимствованы. Если такая ситуация возникает слишком долго, проценты значительно сократят вашу прибыль.
Стресс: Торговля криптовалютами является стрессовым, когда вы торгуете своими деньгами. Представьте, как это происходит, когда вы работаете с цифровыми активами и фондами, которые вам не принадлежат! Вам нужна крутая голова и глубокие знания рынка, чтобы заработать деньги из маржинальной торговли.
Маржинальные биржи для криптовалют
Если вы готовы пойти на риск, несколько платформ предлагают услуги маржинальной торговли в криптовалюте. Наиболее известными являются BitMEX (где вы можете получить 100x плечо на базовый актив), Poloniex (начальная маржа 40x), Kraken (минимальная маржа 20x) и Huobi Pro (максимальное плечо 20x).
Вывоз
Маржинальная торговля криптовалютой — это не то, что вы можете начать делать в одночасье. Трейдер должен провести обширные исследования рынка и цифровых активов перед тем, как делать ставки на заемные деньги.
Преимущества очевидны, но и риски — для маржинальной торговли в целом, и особенно в криптовалюте, где выигрыш и проигрыш происходят чаще и быстрее, чем на фондовом рынке.